Ruta: Verifactu > Gestión Verifactu en Farmatic > Rectificar / Anular / Subsanar
Resumen: Explica las formas de corregir operaciones ya enviadas a la A.E.A.T.: rectificar cliente/tipos impositivos, rectificar el detalle, anular una operación y subsanar registros rechazados, desde Diario de Ventas, Histórico de Facturas o Histórico Verifactu.
Palabras clave: anular venta, rectificar factura, subsanar, corregir cliente, cambiar iva factura, tipos impositivos, factura rechazada, abono simplificado, rectificativa por sustitución, anulación de operación, modificar factura enviada
Preguntas típicas: ¿Cómo anulo una venta ya enviada a Hacienda? | ¿Cómo cambio el cliente o el IVA de una venta ya cobrada? | ¿Qué hago con una factura rechazada por la A.E.A.T.? | ¿Qué diferencia hay entre rectificar, anular y subsanar?
Se contemplan en Farmatic varias posibilidades que permiten corregir los datos de una operación que ya ha sido enviada a la A.E.A.T. e, incluso, anularla.
1.- Rectificación sólo de datos de cliente y/o tipos impositivos.
Se permite modificar los datos del cliente y/o tipos impositivos aplicados de una operación de venta ya notificada a la A.E.A.T. cuando esto sea necesario sin tener que modificar los tipos impositivos asociados a los artículos en sus fichas.
Este tipo de rectificación puede realizarse indistintamente desde el proceso DIARIO DE VENTAS (botón ), desde el proceso HISTÓRICO DE FACTURAS (botón ) o desde el proceso HISTÓRICO VERIFACTU que se detalla más adelante. En todos ellos el procedimiento y resultados son idénticos.
Al seleccionar una operación del diario o histórico y hacer uso del botón citado, se abrirá una ventana con el detalle de esta, pudiéndose modificar solamente cliente titular (o alguno de sus datos asociados, como dirección, etc.) y/o tipos impositivos a aplicar (esta variación no afectará a las fichas de los artículos implicados). No se permiten modificaciones sobre las líneas ni sobre el importe total de la operación.
Una vez hechas las modificaciones pertinentes y tras hacer clic en se realizará una rectificación en dos pasos:
1.- Se emitirá una factura de abono simplificada idéntica a la original, con la misma fecha de operación y fecha de expedición de este momento. Esta factura se notificará a la A.E.A.T.
2.- Además, se expedirá una factura rectificativa por sustitución que incluirá en el desglose de facturas rectificadas tanto la original como la de abono creada. Esta factura rectificativa mantendrá la fecha de operación original, pero también tendrá fecha de expedición de este momento. Esta factura rectificativa ya estará asociada al cliente que se haya indicado, dato este que se enviará a la A.E.A.T. junto con el resto de información de la factura.
Hay que tener en cuenta que la nueva factura rectificativa sustituye a la original, por lo que si esta última está actualmente rechazada por la A.E.A.T. no hará falta hacer nada, pues al ser sustituida queda sin efecto.
Por último, indicar que no se podrá rectificar una operación que ya ha sido rectificada anteriormente o que esté anulada. Tampoco se podrá rectificar las facturas correspondientes a liquidación de recetas. No se podrán rectificar conjuntamente varias operaciones. Ante cualquiera de estas eventualidades, se emitirá el aviso correspondiente:
Se dispone del check ‘Mostrar facturas pendientes de revisar’ cuya activación facilitará el proceso, puesto que solamente se mostrarán las operaciones susceptibles de ser rectificadas. No se mostrarán operaciones ya rectificadas, puesto que no pueden volver a rectificarse.
2.- Rectificación del detalle de la operación.
Si lo que se desea es añadir, quitar o modificar líneas de una operación que ya ha sido notificada a la A.E.A.T., con modificación o no de datos de cliente, deberá hacerse haciendo uso del botón disponible en la ventana de reimpresión de documentos.
Recuérdese que a la ventana de reimpresión se puede acceder bien desde el DIARIO DE VENTAS (botón ) bien desde el proceso OPERACIONES ANTERIORES (menú OPERACIÓN dentro de VENTAS MOSTRADOR o
Cuando al hacer clic en , y tras procesarse la anulación, se pregunte si se desea cargar la venta original, debe indicarse que sí:
Se cargarán las líneas de venta en la ventana de VENTAS MOSTRADOR, pudiéndose modificar cliente titular (o alguno de sus datos asociados, como dirección, etc.), así como eliminar, modificar o añadir líneas a la venta. En este caso, no se podrán modificar los tipos impositivos (se aplicarán los que los artículos tengan definidos en sus fichas en este momento).
Una vez realizadas las modificaciones necesarias, cerrar la venta normalmente. Se producirá una rectificación en dos pasos, es decir, se anulará la venta original enviando el abono a la A.E.A.T. y se emitirá una factura rectificativa por sustitución con los nuevos datos de la operación que se enviará también a la A.E.A.T. En ambos casos, la fecha de operación será la original y la fecha de expedición la del momento en que se hace la rectificación. La factura rectificativa quedará asociada a las facturas rectificadas (tanto la original como la de abono creada).
3.- Anulación de operación.
Es posible anular una operación en su totalidad, enviando a la A.E.A.T. el abono correspondiente.
La anulación debe realizarse haciendo uso del botón disponible en la ventana de reimpresión de documentos.
Recuérdese que a la ventana de reimpresión se puede acceder bien desde el DIARIO DE VENTAS (botón ) bien desde el proceso OPERACIONES ANTERIORES (menú OPERACIÓN dentro de VENTAS MOSTRADOR o
Cuando al hacer clic en se pregunte si se desea cargar la venta original, debe indicarse que no, puesto que no se trata de hacer ninguna modificación de datos sino de anular la operación.
De esta forma, solamente se produce una anulación de la venta original, emitiéndose un abono que se enviará a la A.E.A.T.
Ahora bien, si se opta por cargar la venta original para realizar modificaciones sobre ella, se emitirá una factura rectificativa por diferencias de la original que se enviará a la A.E.A.T. (factura original y rectificativas quedan relacionadas) y, además, se generará un registro de facturación nuevo correspondiente a la nueva venta, que también se enviará a la A.E.A.T. Téngase en cuenta que, a todos los efectos, esta nueva venta no queda relacionada con la operación anulada.
4.- Subsanación de una operación.
La subsanación siempre se deberá realizar desde el proceso HISTÓRICO VERIFACTU que se detalla más adelante.
El mecanismo de subsanación de una operación solamente debe utilizarse en dos supuestos:
1.- Una operación ha sido rechazada por algún motivo que no puede corregirse mediante una rectificación. Serán casos en los que no se están enviando los datos con la estructura esperada por la A.E.A.T. Normalmente requerirá de ajustes internos en Farmatic que deriven en una actualización de versión tras la cual, las operaciones afectadas deberán subsanarse. Por ello, el botón solamente aparecerá cuando se seleccione una operación rechazada que no admite rectificación.
2.- A.E.A.T. solicita expresamente el reenvío de una operación previamente aceptada. Puesto que en principio no se muestra el botón en este tipo de operaciones, para que sí se muestre se debe activar tanto el check ‘Mostrar facturas pendientes de revisar’ como el check ‘Mostrar facturas aceptadas’ disponibles en el proceso HISTÓRICO VERIFACTU.
En ambos supuestos, ya que será una acción poco usual, al hacer uso de este botón se presentará el siguiente mensaje:
Al aceptar, se enviará de nuevo la operación para que sea aceptada por la A.E.A.T.
Subsanación de cliente no censado.
Ahora bien, hay un caso especial a destacar en relación con el mecanismo de subsanación: la operación es rechazada porque el cliente todavía no está censado en la A.E.A.T.
Esta será la situación de clientes a los que se ha expedido DNI pero aún no han realizado ninguna operación con él, por lo que no constan en el censo de la A.E.A.T.
El motivo de rechazo mostrará un mensaje del tipo “Error en el bloque Destinatario. El NIF no está identificado en el censo de la AEAT. NIF:XXXXXXXXX. NOMBRE_RAZON:YYYYYYYY”.
Esta situación se debe subsanar desde el HISTÓRICO VERIFACTU activando el check ‘Mostrar facturas pendientes de revisar’ y seleccionando la operación. Se habilitará el botón .
Al hacer uso de este botón, la operación rechazada se vuelve a enviar a la A.E.A.T. indicando internamente que corresponde a un cliente no censado. Este proceso es totalmente transparente para el usuario. El único cambio visible será que la operación pasa a estar aceptada con incidencias. En un plazo de 48h, la A.E.A.T. revisará la información enviada y, de ser todo correcto, censará al cliente.
Así, pasadas esas 48h, se deberá repetir estos mismos pasos de subsanación de cliente no censado, para que la operación sea aceptada por la A.E.A.T. ya sin incidencias.
Si se hiciera uso del botón sobre una operación que está en tramite (dentro de ese plazo de 48h que hemos mencionado), no se hará nada y se presentará el aviso siguiente:
Ruta: Verifactu > Gestión Verifactu en Farmatic > Control de operaciones no enviadas a A.E.A.T.
Resumen: Explica el aviso diario de Farmatic sobre facturas rechazadas o aceptadas con errores, que remite a revisar el Histórico Verifactu.
Palabras clave: aviso diario, facturas rechazadas, aceptadas con errores, pendientes de revisar, mensaje al iniciar farmatic, operaciones no enviadas, cambio de día
Preguntas típicas: ¿Por qué me sale un aviso de facturas rechazadas al abrir Farmatic? | ¿Dónde reviso las operaciones con errores de Verifactu?
Tras la activación de la gestión Verifactu, diariamente se comprobará si hay facturas pendientes de revisar porque están rechazadas o aceptadas con errores.
Esta comprobación se realizará en el puesto de trabajo que inicie Farmatic en primer lugar. Si no se cierra Farmatic, la comprobación se hará al detectarse cambio de día.
En ambos casos, si se encuentran operaciones rechazadas o aceptadas con errores se presentará este mensaje (solamente una vez al día) indicando que se revise en el HISTÓRICO VERIFACTU:
Ruta: Verifactu > Gestión Verifactu en Farmatic > Diario de Ventas e Histórico de Facturas
Resumen: Indica que el Diario de Ventas y el Histórico de Facturas muestran el icono de estado Verifactu de cada operación y ofrecen los botones de rectificar, anular o subsanar.
Palabras clave: icono verifactu, estado de la venta, diario de ventas, histórico de facturas, botón rectificar, botón anular, botón subsanar
Preguntas típicas: ¿Dónde veo si una venta fue aceptada por Hacienda? | ¿Desde dónde puedo anular o rectificar una factura?
En el proceso DIARIO DE VENTAS de Farmatic, en cada operación se mostrará el icono Verifactu que corresponda según su estado.
También en el HISTÓRICO DE FACTURAS de Farmatic ( -> -> ), junto al número de cada factura se mostrará un icono Verifactu indicando su estado.
Véase el apartado LISTA DE ESTADOS VERIFACTU E ICONOS CORRESPONDIENTES (ver tema).
Asimismo, en ambos procesos se dispondrá de los botones que en cada caso sean necesarios para rectificar, anular o subsanar, según se ha explicado ya en sus correspondientes apartados.
Ruta: Verifactu > Gestión Verifactu en Farmatic > Histórico Verifactu
Resumen: Describe el proceso Histórico Verifactu (Utilidades > Verifactu) con sus pestañas Facturas, Envíos, Incidencias y Cadena registros facturación para consultar el estado de lo enviado a la A.E.A.T. y subsanar.
Palabras clave: histórico verifactu, pestaña facturas, pestaña envíos, pestaña incidencias, cadena registros facturación, filtrar por estado, rechazadas, estado del envío, consultar envíos aeat, subsanar operación
Preguntas típicas: ¿Dónde veo qué facturas se han enviado a Hacienda y su estado? | ¿Cómo consulto los errores de un envío Verifactu? | ¿Cómo busco una factura rechazada?
El proceso HISTÓRICO VERIFACTU se engloba en el menú UTILIDADES -> VERIFACTU. Se puede acceder a él directamente clicando en en la barra de herramientas de Farmatic una vez estén ya debidamente configuradas todas las empresas que trabajen con Verifactu.
Consta de varios apartados que se detallan a continuación.
Pestaña “FACTURAS”:
En la parrilla superior se muestran las operaciones realizadas que han generado registro de facturación para ser notificadas a la A.E.A.T. (todas ellas se denominarán ‘facturas’ a efectos de Verifactu, sea cual sea el tipo de documento emitido e, incluso, si no hay emisión de documento).
Por defecto se muestran las operaciones del último mes, si bien se dispone de los campos que permiten filtran entre fechas, número de documento o estado de la factura. Si se trabaja con MultiNif se podrá indicar la empresa a consultar.
En el grid se muestran número de operación y fecha de expedición, importe, tipo de documento (factura, factura simplificada, etc.), estado del envío a la A.E.A.T. y, si es el caso, número de factura rectificativa asociada. En el caso de liquidaciones de recetas al Colegio, aparecerá como una factura simplificada con tipo impositivo del 4%.
De cada ‘factura’ se visualizará bajo el grid el detalle del registro de facturación. Así, bajo el epígrafe “DATOS REGISTRO FACTURACIÓN” se muestra información más detallada de la operación seleccionada en el grid: emisor, destinatario, desglose de tipos impositivos. Los datos del envío, así como los datos de huella y encadenamiento requeridos en la gestión Verifactu se muestran en un panel lateral.
Si una misma factura ha generado varios registros de facturación (por ejemplo, porque se ha subsanado), aparecerá el detalle de todas las operaciones que se han realizado sobre la factura.
Las facturas que han sido rectificadas se identifican con el icono en la columna de número de factura. En la columna ‘Fact. Rect. Sustitutiva’ aparecerá el número de la factura rectificativa que se generó en sustitución. Si la rectificación fue por diferencias, el número de la rectificativa aparecerá en la columna ‘Fact. Rect. Diferencias’. En ambos casos, una factura rectificada no puede volver a rectificarse.
Al seleccionar una factura (ya sea rectificativa o rectificada), se resaltarán sobre fondo azul las facturas relacionadas. Así, visualmente, si se selecciona una rectificativa se verán las facturas a las que rectifica. Y si se selecciona una factura rectificada, se verá en azul la rectificativa correspondiente:
Solo si se selecciona un registro de facturación que ha sido rechazado o aceptado con errores, se dispondrá del botón para poder visualizar la información que se envió y poder analizar dónde está el error.
Ejemplo de visualización de la información del archivo xml enviado:
Se dispone de los siguientes botones:
. Permite rectificar una factura con todo lo que ello conlleva según se ha explicado con anterioridad. Aparecerá deshabilitado si en el grid está seleccionada una operación que ya ha sido rectificada. Recuérdese que el check ‘Mostrar facturas pendientes de revisar’ facilita la revisión de operaciones rechazadas por la A.E.A.T. o aceptadas con incidencias y que, en ambos casos, deben corregirse mediante una rectificación.
. Permite subsanar una operación cuando esté indicado.. Por ello, será una acción poco usual.
. Este botón permite registrar la facturación mensual de recetas como ya se ha explicado en el apartado correspondiente.
. Permite el acceso al apartado de configuración de empresas.
Pestaña “ENVÍOS”:
En este apartado se muestran los envíos realizados a la A.E.A.T. y los registros de facturación que incluyen.
En un mismo envío se pueden enviar hasta 1000 operaciones (‘registros de facturación’ en Verifactu).
Se contemplan dos formas de mostrar la información:
Agrupada por envío: En el grid superior se muestran los datos del envío (fecha y hora, código CSV de validación devuelto por al A.E.A.T., estado y mensaje de error si lo hubo). Y en el grid inferior se muestran los registros de facturación incluidos en el envío seleccionado en el grid superior, dándose de cada uno de ellos el número de factura, fecha de expedición, tipo de operación, resultado del envío, etc.
Sin agrupar: Se muestra un único grid con los envíos realizados pertinentes, atendiendo a los filtros aplicados. No se muestran agrupados por envío.
Sea cual sea la modalidad de visualización, se puede acotar la consulta entre fechas, por CSV, estado del envío (aceptado, aceptado con errores, etc.), ejercicio, número de factura y/o estado de la factura (enviada, pendiente de envío, aceptada con errores...). Si se trabaja con MultiNif se podrá indicar la empresa a consultar.
A pie de ventana se muestra en todo momento el estado del servicio de envíos a nivel informativo:
Pestaña “CADENA REGISTROS FACTURACIÓN”:
En esta pestaña se muestra la secuencia de encadenamiento de los registros de facturación (operaciones) que se han ido produciendo. Recuérdese que el registro continuo de esta cadena es uno de los requisitos exigidos por la normativa Verifactu.
Pestaña “INCIDENCIAS”:
Permite la consulta de las incidencias que se han producido en el envío de la información a la A.E.A.T.
Dependiendo del tipo de incidencia, se reintentará automáticamente el envío (normalmente, tras un minuto de espera). Si la incidencia requiere algún tipo de intervención por parte del usuario o asistencia técnica, no se realizarán envíos hasta que se haya marcado la incidencia como solucionada.
Ejemplos de incidencias:
Indicar que cuando se ha producido alguna incidencia, el botón Verifactu de la barra de herramientas de Farmatic pasa a ser y al situarse sobre él se presenta un texto explicativo:
Asimismo, en la ventana del proceso HISTÓRICO VERIFACTU se muestra una advertencia, que indicará si la incidencia requiere o no de intervención por parte del usuario:
También en la ventana de configuración de empresas se alertará de que existen incidencias pendientes de solucionar:
Recuérdese que se podrá dar por solucionada una incidencia que requiera de intervención por parte del usuario, desde el apartado de configuración de empresa haciendo doble clic o editando la configuración de la empresa afectada:
En este punto, si la incidencia no requiere de intervención del usuario, sino que se reenviará automáticamente, aparecerá así (sin botón para solucionar incidencia pues no ha lugar):
Ruta: Verifactu > Gestión Verifactu en Farmatic > Lista de estados Verifactu e iconos correspondientes
Resumen: Lista de los estados Verifactu de una operación (pendiente, aceptado, rechazado, subsanado, anulado, envío fallido...) con su icono.
Palabras clave: pendiente, aceptado, aceptado con errores, rechazado, subsanado, anulado, envío fallido, excluido, significado de iconos, estados verifactu
Preguntas típicas: ¿Qué significa el icono de Verifactu en el diario de ventas? | ¿Qué quiere decir 'aceptado con errores'?
| PENDIENTE | |
| EXCLUIDO | |
| ACEPTADO | |
| ACEPTADO CON ERRORES | |
| RECHAZADO | |
| SUBSANADO | |
| SUBSANACIÓN PENDIENTE | |
| SUBSANACIÓN CON ERRORES | |
| SUBSANACIÓN RECHAZADA | |
| ANULADO | |
| ANULACIÓN PENDIENTE | |
| ANULACIÓN RECHAZADA | |
| SUBSANACIÓN CON ERRORES (NO HAY QUE VOLVER A SUBSANAR) | |
| ACEPTADO CON ERRORES (NO HAY QUE SUBSANAR) | |
| ENVÍO RECHAZADO | |
| ENVÍO FALLIDO |
Ruta: Verifactu > Gestión Verifactu en Farmatic > Claves de envío y su significado
Resumen: Tabla de códigos internos de los xml enviados a la A.E.A.T.: tipo de factura (F1, F2, R1, R5), tipo de rectificativa (S, I), impuesto (IVA, IPSI, IGIC) y clave de régimen.
Palabras clave: f1, f2, r1, r5, tipo de factura, clave régimen, igic, ipsi, recargo de equivalencia, régimen general, rectificativa por sustitución o diferencias, códigos xml
Preguntas típicas: ¿Qué significa F2 o R5 en un envío a Hacienda? | ¿Qué clave de régimen corresponde al recargo de equivalencia?
El envío de información a la A.E.A.T. se realiza a través de archivos xml que contendrán los datos relativos a las facturas o registros de facturación que se envían.
La codificación y estructuración de estos datos atiende a los requerimientos normativos y técnicos exigidos.
A fin de facilitar la revisión de este contenido si fuera necesario en algún momento, a continuación se citan los posibles valores que pueden adoptar los principales apartados de estos archivos xml de envío (datos internos de la factura no visibles desde Farmatic directamente).
Tipo de Factura
F1 : Factura nominativa.
F2 : Factura simplificada y facturas sin identificación del destinatario.
R5 : Factura rectificativa simplificada (sin cliente asociado).
R1 : Factura rectificativa nominal (con cliente asociado).
Tipo de Rectificativa
S : Por sustitución.
I : Por diferencias.
Impuesto (desglose de bases imponibles)
01 : IVA (impuesto en la Península).
02 : IPSI (impuesto en Ceuta y Melilla).
03 : IGIC (impuesto en Canarias).
Clave Régimen
Si impuesto = IVA
01 : Régimen General.
18 : Recargo de Equivalencia.
Si impuesto = IGIC
01 : Régimen General.
17 : Comerciante minorista.
18 : Pequeño empresario o profesional.
Si impuesto = IPSI
01 : Régimen General.
08 : Operaciones sujetas al IGIC / IVA.
18 : Operaciones recogidas en el artículo 73. 4 y 5 de la Ordenanza fiscal IPSI (sólo Ceuta).
19 : Operaciones interiores exentas.
20 : Régimen estimación objetiva.
Calificación operación
S1 : Operación sujeta y no exenta – Sin inversión del sujeto pasivo.
Operación exenta
E1 : Exenta por artículo 20 (artículo con IVA ‘EXENTO’, por ejemplo, un servicio).
E6 : Exenta por otros motivos (cliene con régimen exento en ficha).
Ejemplo de archivo xml de notificación de un registro de facturación (resaltado en amarillo los apartados cuyas claves hemos mencionado anteriormente).
Ruta: Verifactu > Gestión Verifactu en Farmatic > Protecciones
Resumen: Indica que se puede proteger con clave el acceso a los procesos Verifactu desde Maestros > Protecciones.
Palabras clave: protecciones, clave de acceso, contraseña, restringir acceso, permisos, maestros protecciones
Preguntas típicas: ¿Cómo pongo contraseña a los procesos de Verifactu? | ¿Dónde se configuran las protecciones?
Es posible proteger el acceso a los procesos relacionados con Verifactu, de forma que se solicite clave de acceso para poder entrar en ellos.
Será en el proceso PROTECCIONES, del menú MAESTROS de Farmatic, donde se establezcan las protecciones:
Ruta: Verifactu > Gestión Verifactu en Farmatic > Recuperación de copias de seguridad
Resumen: Qué hacer tras restaurar una copia de seguridad con Verifactu activo: el servicio de envíos se bloquea y hay que restablecer el número de instalación del SIF y reiniciar el encadenamiento desde Configuración Verifactu.
Palabras clave: restaurar copia de seguridad, backup, servicio bloqueado, número de instalación sif, reiniciar encadenamiento, encadenamiento registros, verifactu bloqueado
Preguntas típicas: He restaurado una copia de seguridad y Verifactu no envía, ¿qué hago? | ¿Por qué se bloquea el servicio de Verifactu tras un backup?
Si, por algún problema técnico, fuera necesario restaurar una copia de seguridad, puede darse el caso de que en ésta no estén todas las ventas realizadas y notificadas a la A.E.A.T.
Esta circunstancia se tendrá en cuenta si se está trabajando ya en modo Verifactu, para evitar errores en el encadenamiento de registros de facturación que puedan dar lugar a irregularidades en el cumplimiento de la normativa antifraude.
En dichos casos, se debe restablecer el número de instalación del SIF (sistema informático de facturación) y reiniciar el encadenamiento de registros de facturación (partir del primer registro).
Por ello, tras la restauración de la copia de seguridad, si se detecta que está activo Verifactu para alguna empresa, el servicio de notificaciones a la A.E.A.T. se bloqueará automáticamente, para evitar seguir enviando información.
En esta situación, al entrar en Farmatic se presentará el siguiente mensaje:
Para corregir la situación hacer clic en el botón . Si no se desea efectuar la corrección en este momento, se puede cancelar y entrar con posterioridad al proceso CONFIGURACIÓN VERI*FACTU, desde la opción VERI*FACTU del menú UTILIDADES.
Recuérdese que la corrección es importante y no debe demorarse, puesto que, mientras persista, Farmatic no se comportará en modo Verifactu y, por tanto, no se generarán registros de facturación si se realizan ventas u operaciones relacionadas con ellas.
En cualquiera de los casos, al entrar en el proceso de configuración de Verifactu deben realizarse las siguientes acciones, en el orden indicado (se recomienda que las realice un distribuidor autorizado de Farmatic):
Comprobar que las empresas estén correctamente configuradas: se puede acceder correctamente al certificado y es posible la comunicación con la A.E.A.T.
Comprobar y restaurar Verifactu. Para ello se dispondrá del botón ‘Comprobaciones y reinstalación tras la restauración de la base de datos’, resaltado en rojo.
Tras hacer clic en dicho botón, se realizará una consulta a la A.E.A.T. con la finalidad de contrastar los registros de facturación que le constan con los que figuran en la información restaurada de la copia de seguridad.
Tras la consulta se presentará una ventana en la que se informará de los registros de facturación que ya fueron notificados a la A.E.A.T. pero que no estaban en la base de datos recuperada:
También se informará de la fecha de última restauración, último registro de facturación contemplado en la copia restaurada (número de documento al que corresponde, fecha y referencia externa del mismo).
Si existen registros de facturación registrados en la A.E.A.T. que no figuran en la base restaurada (es decir, si hay líneas en el grid), se activará automáticamente el check ‘Importar los registros de facturación faltantes en base de datos’.
Asimismo, en el grid inferior se muestran las series de documentos de venta que necesitarán renumerarse de acuerdo con la información en la base de datos restaurada y en los registros de la A.E.A.T. para que no se produzcan repeticiones en la numeración al emitirse nuevos documentos a partir de este momento, así como para renumerar convenientemente posibles ventas que se hayan realizado tras la restauración de la copia de seguridad. Automáticamente se activará el check ‘Renumerar las series de Farmatic’.
Para que se ejecute la importación de registros de facturación faltantes y la renumeración de series, hacer clic en el botón .
Automáticamente se realizarán las siguientes acciones:
Llegados a este punto, ya se puede seguir trabajando con Farmatic, que ya actuará en modo Verifactu normalmente.
Por último, indicar que los registros de facturación faltantes que se hayan importado desde la A.E.A.T. aparecerán registrados en el HISTÓRICO VERI*FACTU. Se resaltarán en color azul. No presentarán datos de envío, sino “Datos en la AEAT”, con la información recuperada en la consulta de registros faltantes. Puesto que la venta original no está en la base de datos de Farmatic restaurada, estos registros de facturación importados desde la A.E.A.T. no pueden ser rectificados ni subsanados.