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Resumen: Resumen de los cierres de caja de un período: fecha y hora, saldo inicial, retirado, diferencias, cambios, vendedor, tarjeta, efectivo, descuentos, devoluciones y venta neta. Ruta: Informes > Ventas > Cuadro estadístico de cajas.
Palabras clave: cierre de caja, arqueo, diferencias de caja, saldo inicial, retirado de caja, ventas tarjeta, ventas efectivo, cajón seleccionado, pagos varios, entregas a cuenta, descuadre
Preguntas típicas: ¿Cómo veo los cierres de caja de la semana? | ¿Dónde veo las diferencias de caja? | ¿Cuánto cobré con tarjeta en un cierre?
Mediante este proceso se puede consultar un resumen sobre los diferentes cierres de caja que se han realizado en un período determinado por el usuario.
Para obtener esta información se deben cumplimentar los siguientes campos:
. Hoy.
. Ayer.
. Semana actual.
. Semana pasada.
. Mes actual.
. Mes pasado.
. Trimestre actual.
. Trimestre pasado.
. Semestre actual.
. Semestre pasado.
. Año actual.
. Año pasado.
. Libre: Mediante esta opción se está indicando que el período a consultar no es ninguno de los anteriores, pudiéndose en este caso fijar fechas de inicio y fin del período a consultar en los campos "Cajas Desde" y "Cajas Hasta".
CAJAS DESDE : En este campo se podrá introducir a partir de qué fecha se desea consultar la información.
CAJA HASTA : En este campo se podrá introducir la fecha hasta la que se desea consultar la información.
Los campos "Cajas Desde" y "Cajas Hasta" sólo podrán modificarse si en período de presentación se ha seleccionado "Período Libre". De haber especificado cualquier otro período de presentación, estas fechas se asumirán automáticamente, adecuándose al principio y fin del período escogido.
Una vez cumplimentados los datos anteriores, se proporcionará la siguiente información sobre cada uno de los cierres de caja efectuados en el período elegido:
TIPO : En este campo figurará la especificación”Cierre”, precedida entre paréntesis del número de cajón al que corresponde dicho cierre. De no llevarse cajones físicos independientes, sólo figurará “Cierre”.
FECHA CAJA : Fecha en que se ejecutó el cierre de caja.
HORA CAJA : Hora del cierre de caja.
SALDO INICIAL : Euros que se habían dejado en caja en el cierre anterior. Es decir, dinero que había en caja al empezar el día.
SALDO CAJA : Importe total que había en caja al efectuar el cierre. Se corresponderá con la suma del saldo inicial más los importes derivados de las operaciones de venta que se hayan efectuado.
RETIRADO CAJA : Importe que se retiró de caja al efectuar el cierre.
DIFERENCIAS : Diferencias que hubo entre el saldo de caja (dinero que debía haber) y el realmente retirado, teniéndose en cuenta el dinero dejado en cambios como saldo inicial para el siguiente día. Es decir, habrá habido diferencias si no coincide el "Saldo Caja" con la suma de importes de los campos "Retirado Caja" y "Cambios". Este importe de diferencias aparecerá con signo negativo si es a favor de la farmacia (se retiró más dinero del registrado como saldo de caja) o en positivo si es en contra de la farmacia (se retiró menos dinero del que debería haber según lo recogido como saldo de caja).
CAMBIOS : Importe dejado en caja como saldo inicial para el siguiente día.
VENDEDOR : Identificación del vendedor que realizó el cierre de caja.
OPERACIONES : Número de operaciones englobadas en el cierre de caja.
Por último, se darán los totales de los campos "Saldo Caja", "Retirado Caja", "Diferencias". "Cambios" y "Operaciones", lo que dará una visión global de lo sucedido en caja en el período indicado.
Ahora bien, si se activa la caja de chequeo “Vista Ampliada” se mostrará también la siguiente información adicional para cada caja:
ENTREGAS CTA. : Importe de entregas en metálico realizadas por clientes en concepto de entregas a cuenta.
PAGOS VARIOS : Importes de pagos varios. Recuérdese que dichos pagos varios se realizan introduciendo asientos mediante esquemas en los que intervenga la cuenta de caja, bien sea desde PAGOS VARIOS del menú OPERACIÓN en el proceso VENTAS MOSTRADOR, o bien sea desde ASIENTOS del menú CONTABILIDAD.
VTAS. TARJETA : Importes cobrados mediante tarjetas de crédito.
VTAS. EFECTIVO : Importe de ventas en efectivo sin descuentos y sin importe de apertura de la caja.
VTA. CONTADO (LIBRE) : Importe de operaciones de contado sin receta.
VTA. CONTADO (RECETA) : Importe de operaciones de contado con receta (aportación + pendiente de cobro).
VTA. CRÉDITO (LIBRE) : Importe de operaciones de crédito sin receta.
VTA. CRÉDITO (RECETA) : Importe de operaciones de crédito con receta (aportación + pendiente de cobro).
VTA. BRUTA : Importe total de ventas realizadas. Será la suma de los campos anteriores.
DTOS. CONTADO : Importe correspondiente a descuentos efectuados en operaciones de contado (con y sin receta).
DTOS. CRÉDITO : Importe de descuentos efectuados en operaciones de crédito (con o sin receta).
DEVOL. CONTADO : Importe correspondiente a operaciones de devolución de artículos al contado (con y sin receta).
DEVOL. CRÉDITO : Importe correspondiente a operaciones de devolución de artículos a crédito (con y sin receta).
VENTA NETA : Importe de venta bruta restándole todos los descuentos y devoluciones.
Todos los datos adicionales que proporciona la vista ampliada se darán para cada caja y para el total de ellas. Al activarse esta modalidad de vista se avisará de la tardanza que puede haber en presentar tanta cantidad de información, pudiéndose optar por no activarla antes de que se inicie el proceso de carga de datos. No obstante, una vez iniciada la carga puede cancelarse, avisándose en dicho caso que la información que se presente en pantalla puede estar incompleta.
Debe tenerse en cuenta que en caso de que se lleven cajas físicas independientes, la información se dará por separado de cada una de ellas, debiéndose por tanto seleccionar el cajón que se desee consultar, no siendo posible la consulta conjunta de todos ellos.
Si se desea obtener por impresora un informe detalle de una determinada caja, situarse sobre ella en la parrilla y hacer uso del botón Imprimir Detalle Caja. Será posible también obtener los detalles de varias cajas haciendo uso de este botón si previamente se han seleccionado las líneas correspondientes en la parrilla. Tras hacer uso del botón Imprimir Detalle de Caja, y tras dar la conformidad pertinente, se presenta una ventana con dos opciones:
Impresión individual: se imprime por separado el detalle de cada uno de los cierres que se han seleccionado.
Impresión agrupada: se obtiene un único informe que engloba la información desde la fecha menor hasta la mayor de los cierres seleccionados, incluyendo la información de esos cierres y de todos los cierres que se hayan hecho entre esas fechas, aunque dichos cierres no se hayan seleccionado en el grid. Igualmente, en el caso de trabajar con MultiNif, se podrá obtener impresión agrupada de cajas de cada empresa, pero no de la empresa consolidada (todas las empresas juntas). Como puntualización, hacer notar que en la impresión agrupada el saldo actual de caja no se corresponderá con el sumatorio que aparece en ese mismo campo del informe del cuadro estadístico de cajas, puesto que en la agrupación se tiene en cuenta solamente el saldo inicial en la primera caja agrupada y el saldo final en la última caja agrupada.
Si se trabaja con cajones físicos independientes y está seleccionado el cajón consolidado en el momento de pedir imprimir detalle de caja, se preguntará si se quiere imprimir los cierres de caja consolidados correspondientes a las cajas que se tengan seleccionadas. En caso de contestar afirmativamente, se imprimirán por separado los cierres consolidados de cada cierre de caja (no un único informe agrupado). De contestar que no, se imprimirán los cierres normales (no consolidados) de cada caja. Por ejemplo, si se tienen cajón1 y cajón2, y hay cierre de caja el día 10 y el día 15, al imprimir teniendo seleccionado el cajón consolidado:
. Si se solicita impresión de cierres consolidados se obtendrá un informe que aunará los cierres del cajón1 y cajón2 del día 10, y otro que aunará los cierres del cajón1 y cajón2 del día 15.
. Si se opta por no imprimir cierres consolidados, se obtendrán cuatro informes: cierre cajón 1 día 10, cierre cajón 2 día 10, cierre cajón1 día 15 y cierre cajón2 día 15.
Por último indicar que se dispone del botón Configuración Predeterminada, mediante el cual se guardará la configuración que se tenga en ese momento definida (período de presentación, vista ampliada o no, etc.), de tal forma que en los futuros accesos al proceso CUADRO ESTADÍSTICO DE CAJAS se abrirá la ventana directamente con dicha configuración. Ello será muy útil cuando se efectúen consultas periódicas similares, pues no se tendrán que repetir en cada ocasión la activación de cada aspecto configurable.
Por último indicar que se puede obtener un informe impreso de contabilización de los cierres de caja seleccionados en la parrilla, haciendo clic en el botón Información de caja para contabilizar. En dicho informe se incluye la siguiente información:
1.- VENTA DIARIA LIBRE
1.1- COBRADA POR CAJA
1.1.1- EN EFECTIVO
1.1.2- TARJETA/OTROS
1.2- PENDIENTE DE COBRO
2.- VENTA DIARIA RECETA
2.1- APORTACIÓN CORRESPONDIENTE AL CLIENTE
2.1.1- EFECTIVO
2.1.2- TARJETA/OTROS
2.1.3- A CRÉDITO
2.2- PENDIENTE DE COBRO DE LA SS
3.- PAGOS REALIZADOS POR CAJA
4.- COBROS SALDOS PENDIENTES
4.1- EN EFECTIVO
4.2- TARJETA/OTROS
5.-SALDO DE CAJA
5.1- SALDO INICIAL
5.2- ENTRADAS EN CAJA
5.2.1- POR VENTAS
5.2.2- POR COBROS
5.3- SALIDAS DE CAJA
5.3.1 SALIDAS POR PAGOS
5.3.2 SALIDAS A BANCO
5.4-SALDO FINAL CAJA