Ruta: Contabilidad > Diario
Resumen: Explica el Diario contable (Contabilidad > Diario): informe de todos los asientos acotable por fechas, números de asiento, cuentas e importes, útil para localizar asientos descuadrados y con numeración correlativa (Renumeración de asientos).
Palabras clave: diario contable, libro diario, asientos descuadrados, renumeración de asientos, numeración correlativa, diario oficial, pestañas apuntes cuentas avanzadas, imprimir diario
Preguntas típicas: ¿Cómo saco el libro diario? | ¿Cómo encuentro asientos descuadrados? | ¿Qué hago si hay huecos en la numeración de asientos?
El DIARIO es un informe en el que figuran todos los asientos contables que se han producido, pudiéndose acotar el mismo entre unas fechas determinadas, entre unos números de asiento determinados, entre cuentas, o desde unos determinados importes. Para elegir el modo de acotación se dispone de las pestañas “APUNTES”, “CUENTAS” y “AVANZADAS”.
El diario puede ser consultado por pantalla o bien imprimirlo.
Su utilidad radica, además de en su presentación oficial cuando sea preciso, en la posibilidad de consulta, así como apoyo en caso necesario para localizar posibles asientos descuadrados o errores en la contabilización.
Por ello, se recomienda al usuario su obtención periódica, al objeto de facilitar cualquier consulta o comprobación a realizar.
Puesto que en el transcurso del tiempo se han podido ir modificando o borrando asientos de forma manual, quedando sus correspondientes números vacíos, puede darse el caso de que los asientos presentes en la contabilidad no lleven un orden numérico secuencial. Esta circunstancia no es contablemente correcta, pues todos los asientos deben estar ordenados por fechas y presentar unos números correlativos en el tiempo, sin presentar huecos o saltos en su numeración.
Si bien FARMATIC incluye el proceso RENUMERACIÓN ASIENTOS, cuya ejecución subsana esta circunstancia, se entiende que este proceso no se ejecutará cada vez que se anule o borre un asiento. Por tanto, es inevitable que, si se producen modificaciones manuales, en determinados momentos los asientos no presenten el orden numérico debido.
Dicho esto, indicar que la obtención del diario no altera en ningún caso la información contable registrada, pudiéndose emitir tantas veces como sea necesario.
El usuario puede delimitar qué asientos del diario son los que quiere visualizar o imprimir. Para ello, como ya se ha comentado, en la zona superior de la ventana se dispone de tres pestañas, de forma que al hacer clic sobre ellas con el ratón se accederá a las posibilidades de acotación de líneas disponibles: Por apuntes, por cuentas o por otros criterios (avanzadas).
Así pues, y a modo de resumen, el usuario debe seleccionar las fechas entre las que desea obtener el diario, puede acotar por número de asiento, por el número de cuenta, por importes, por el signo del apunte (D/H) por descripción del asiento y por concepto. Una vez introducidos los condicionantes para la obtención el diario, pulsando el botón Consultar, presenta la información en pantalla. Una vez presente la información en la parrilla, el usuario puede disponer de ella ordenándola por el campo que desee, configurar informes, visualizarlos por pantalla o imprimirlos, etc. haciendo uso de todas las posibilidades que una parrilla de exploración dispone.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta del diario a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Diario > Acotación del diario por apuntes
Resumen: Describe la pestaña APUNTES del Diario (Contabilidad > Diario): acotar por fecha desde/hasta y por número de asiento desde/hasta, con selector de actividad en multiempresa.
Palabras clave: pestaña apuntes, fecha desde, fecha hasta, asiento desde, asiento hasta, acotar diario, selector de actividad, consolidada
Preguntas típicas: ¿Cómo saco el diario entre dos fechas? | ¿Cómo limito el diario a unos números de asiento?
Desde este apartado el usuario puede efectuar una serie de acotaciones generales sobre las líneas que desea consultar, de forma que en la parrilla de exploración sólo se visualizarán las líneas que cumplan las especificaciones dadas.
Estas especificaciones son:
FECHA DESDE : En este campo el usuario debe introducir la fecha más antigua desde la que desea visualizar el diario, de forma que en la parrilla de exploración solamente se presentarán líneas de asientos cuya fecha de realización sea igual o posterior a la dada. Para introducir este dato se dispone del botón Seleccionar Fecha, mediante el cual se accede a una ventana en la que será posible elegir día, mes y año. Para más información véase el apartado INTRODUCCION DE FECHAS.
FECHA HASTA : En este campo el usuario introducirá la fecha tope hasta la que desea visualizar, de forma que sólo se incluirán en la parrilla de exploración las líneas de asientos con fecha igual o anterior a la introducida. Para cumplimentar este dato se procederá de idéntica manera que en el campo anterior.
ASIENTO DESDE : El usuario puede restringir el diario refiriéndolo a aquellos números de asientos que estime conveniente. En este campo el usuario debe introducir el número de asiento desde el cual va a partir la búsqueda.
ASIENTO HASTA : Indicar el número de asiento donde debe terminar la búsqueda.
Si no se desea realizar una acotación por números de asientos dejar en blanco estos campos.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta del diario a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Diario > Acotación del diario por cuentas
Resumen: Describe la pestaña CUENTAS del Diario (Contabilidad > Diario): acotar por cuenta desde/hasta (siempre último nivel) y consulta por empresa o consolidada.
Palabras clave: pestaña cuentas, desde cuenta, hasta cuenta, cuentas de último nivel, diario por cuentas, consolidada, selector de actividad
Preguntas típicas: ¿Cómo saco el diario de unas cuentas concretas? | ¿Cómo consulto el diario de todas las empresas juntas?
Permite obtener el diario acotando por números de cuenta. Para ello introducimos los límites entre los que deben encontrarse las cuentas, introduciremos los valores en los campo "Desde cuenta", "Hasta cuenta".
El nivel de las cuentas no aparece disponible, pues el diario siempre es de cuentas de último nivel.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta del diario a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Diario > Acotación del diario de forma avanzada
Resumen: Describe la pestaña AVANZADAS del Diario (Contabilidad > Diario): acotar por importes desde/hasta, debe o haber, descripción y concepto.
Palabras clave: pestaña avanzadas, importes, debe o haber, descripción, concepto, filtrar diario, consolidada
Preguntas típicas: ¿Cómo busco en el diario apuntes de un importe determinado? | ¿Cómo filtro el diario por concepto?
Como complemento a las acotaciones que se hayan podido realizar en cuanto a fechas, asientos y cuentas, este apartado incluye otra serie de condicionantes que permiten acotar de forma más concreta la información del diario que se desee consultar:
IMPORTES : Desde / Hasta, entre que límites de importe deben encontrarse los asientos que se quieren sacar en el diario.
DEBE O HABER : Se puede limitar la búsqueda por el signo del apunte.
DESCRIPCIÓN : Descripción asignada al asiento en el momento de su definición.
CONCEPTO : Descripción del concepto contable por el cual se hace el apunte.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta del diario a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Diario > Datos proporcionados por el diario
Resumen: Explica los datos y columnas del Diario (Contabilidad > Diario): Debe/Haber anterior, sumas acumuladas, asiento, fecha, cuenta, concepto, D/H, debe y haber.
Palabras clave: debe anterior, haber anterior, suma debe, suma haber, último diario oficial, columnas del diario, d/h, sumas acumuladas
Preguntas típicas: ¿Qué significan Debe anterior y Suma Debe en el diario? | ¿Qué columnas tiene el diario?
DEBE ANTERIOR : Importe correspondiente a la Suma Total al Debe que se obtuvo en el último diario oficial emitido.
HABER ANTERIOR : Campo idéntico al anterior para importes al Haber.
SUMA DEBE : Es la suma del Debe anterior más la columna del Debe actual que se ha acotado entre fechas.
SUMA HABER : Es la suma del Haber anterior más la columna del Haber actual que se ha acotado entre fechas.
Por omisión en estos campos se presentan los datos relativos al último diario oficial obtenido.
A continuación se detalla cada uno de los campos que figuran en el diario:
ASIENTO : Número de asiento correspondiente.
FECHA : En que se realizó el apunte.
CUENTA : Código de la cuenta contable que se ve afectada por el movimiento.
DESCRIPCIÓN : Título de cuenta afectada.
CONCEPTO : Este campo recoge el concepto por el que se produce el movimiento.
D/H: Aparece una D para movimientos al Debe o una H para movimientos al Haber.
DEBE : Importe correspondiente cuando el movimiento es al Debe.
HABER : Importe correspondiente cuando el movimiento es al Haber.
Ruta: Contabilidad > Diario > Diario : Cómo...
Resumen: Contenedor de procedimientos de Contabilidad > Diario; lista subtemas: acotar el diario por apuntes, por cuentas o de forma avanzada.
Palabras clave: acotar diario, diario por apuntes, diario por cuentas, diario avanzado
Preguntas típicas: ¿Dónde están los pasos para filtrar el diario?
Este apartado incluye todas aquellas operatorias que se precisa conocer para poder realizar un correcto uso del diario contable.
Ruta: Contabilidad > Diario > Diario : Cómo... > Acotar el diario por apuntes
Resumen: Pasos para acotar el Diario contable por apuntes (pestaña APUNTES: fechas y números de asiento) y pulsar Consultar.
Palabras clave: pestaña apuntes, acotar diario, consultar, selector de actividad, consolidada, fechas del diario
Preguntas típicas: ¿Cómo acoto el diario por fechas o asientos?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar DIARIO.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar en el selector de actividad que se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal, la empresa de la que se desea efectuar la consulta. Si se desea consultar la información conjunta de todas las empresas, seleccionar en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "APUNTES".
3.- Acotar los campos deseados.
4.- Hacer clic sobre el botón Consultar.
Ruta: Contabilidad > Diario > Diario : Cómo... > Acotar el diario por cuentas
Resumen: Pasos para acotar el Diario contable por cuentas (pestaña CUENTAS) y pulsar Consultar.
Palabras clave: pestaña cuentas, acotar diario por cuentas, consultar, selector de actividad, consolidada
Preguntas típicas: ¿Cómo acoto el diario por cuentas?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar DIARIO.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar en el selector de actividad que se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal, la empresa de la que se desea efectuar la consulta. Si se desea consultar la información conjunta de todas las empresas, seleccionar en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "CUENTAS".
3.- Acotar las cuentas a consultar.
4.- Hacer clic sobre el botón Consultar.
Ruta: Contabilidad > Diario > Diario : Cómo... > Acotar el diario de forma avanzada
Resumen: Pasos para acotar el Diario contable de forma avanzada (pestaña AVANZADAS: importe, debe/haber, concepto) y pulsar Consultar.
Palabras clave: pestaña avanzadas, acotar diario, importes, consultar, selector de actividad, consolidada
Preguntas típicas: ¿Cómo acoto el diario por importe o concepto?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar DIARIO.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar en el selector de actividad que se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal, la empresa de la que se desea efectuar la consulta. Si se desea consultar la información conjunta de todas las empresas, seleccionar en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "AVANZADAS".
3.- Acotar los campos deseados.
4.- Hacer clic sobre el botón Consultar.
Ruta: Contabilidad > Extractos
Resumen: Explica el proceso Extractos (Contabilidad > Extractos), conocido como Libro Mayor: movimientos de una o varias cuentas en un periodo, útil para localizar errores y el asiento a corregir.
Palabras clave: extractos, libro mayor, movimientos de una cuenta, extracto de cuenta, saldo de cuenta, localizar error contable, cuenta de cliente, cuenta de banco
Preguntas típicas: ¿Cómo veo los movimientos de una cuenta? | ¿Cómo saco el libro mayor? | ¿Cómo encuentro en qué asiento está un apunte erróneo?
Su utilidad radica en la facilidad que aporta para consultar sobre el desarrollo contable de una o varias cuentas, así como para localizar un posible error en una cuenta y saber en qué asiento está ubicado el movimiento erróneo para poder corregirlo. De esta forma se tiene una visión global de todo el movimiento contable habido en el período indicado.
En el anterior apartado de este capítulo se ha visto como, mediante el DIARIO, se podían consultar asientos contables ya generados, acotando entre fechas o entre números de asiento. De esta forma se tiene una visión global de todo el movimiento contable habido en el período acotado.
Ahora bien, en ocasiones puede ser necesario, no consultar los asientos completos habidos, sino tan sólo el movimiento producido en una o varias cuentas concretas. Por ejemplo, el movimiento que ha tenido la cuenta de un determinado cliente o un determinado banco. Por ello, se incluye en FARMATIC el proceso denominado EXTRACTOS. Su utilidad radica en la facilidad que aporta para efectuar consultas sobre el desarrollo contable de una o varias cuentas, así como para localizar un posible error en una cuenta y saber en qué asiento está ubicado el movimiento erróneo para poder dirigirse al proceso ASIENTOS y corregirlo. Debe tenerse en cuenta que los extractos son denominados con frecuencia en el argot contable "Libro Mayor". Así pues, en el extracto de una cuenta figurarán cada uno de los movimientos que ésta ha tenido, señalándose la fecha de contabilización, el concepto por el que se produjo, signo del movimiento (Debe o Haber), importe, etc.
El usuario puede delimitar el extracto de qué cuentas quiere visualizar o imprimir. Para ello, en la zona superior de la ventana se dispone de tres pestañas, de forma que al hacer clic sobre ellas con el ratón se accederá a las posibilidades de acotación de líneas disponibles.
Así pues, y a modo de resumen, el usuario debe seleccionar las fechas entre las que desea obtener el diario, por el número de cuenta, por importes, por el signo del apunte (D/H) por descripción del asiento y por concepto. Una vez introducidos los condicionantes para la obtención de los extractos, pulsando el botón Consultar, presenta la información en pantalla. Una vez presente la información en la parrilla, el usuario puede disponer de ella ordenándola por el campo que desee, configurar informes, visualizarlos por pantalla o imprimirlos, etc., haciendo uso de todas las posibilidades que una parrilla de exploración dispone.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta del extracto a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Extractos > Acotación de extractos por apuntes
Resumen: Describe la pestaña APUNTES de Extractos (Contabilidad > Extractos): acotar por fecha desde/hasta (no por número de asiento), mostrando sólo cuentas con movimiento.
Palabras clave: pestaña apuntes, fecha desde, fecha hasta, acotar extractos, libro mayor por fechas, selector de actividad
Preguntas típicas: ¿Cómo saco un extracto entre dos fechas? | ¿Puedo acotar extractos por número de asiento?
Desde este apartado el usuario puede efectuar una serie de acotaciones generales sobre las líneas que desea consultar, de forma que en la parrilla de exploración sólo se visualizarán las líneas que cumplan las especificaciones dadas y que tengan movimiento.
Acotaciones generales:
FECHA DESDE : En este campo el usuario debe introducir la fecha más antigua desde la que desea visualizar el extracto, de forma que en la parrilla de exploración solamente se presentarán líneas cuya fecha de realización sea igual o posterior a la dada. Para introducir este dato se dispone del botón Seleccionar Fecha, mediante el cual se accede a una ventana en la que será posible elegir día, mes y año. Para más información véase el apartado INTRODUCCIÓN DE FECHAS.
FECHA HASTA : En este campo el usuario introducirá la fecha tope hasta la que desea visualizar, de forma que sólo se incluirán en la parrilla de exploración las líneas de extracto con fecha igual o anterior a la introducida. Para cumplimentar este dato se procederá de idéntica manera que en el campo anterior.
El número de asiento no aparece disponible, pues los extractos no se acotan por este campo.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta del extracto a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTION MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Extractos > Acotación de extractos por cuentas
Resumen: Describe la pestaña CUENTAS de Extractos (Contabilidad > Extractos): acotar por cuenta desde/hasta (último nivel), sólo cuentas con movimiento.
Palabras clave: pestaña cuentas, desde cuenta, hasta cuenta, extracto por cuentas, último nivel, consolidada
Preguntas típicas: ¿Cómo saco el extracto de un rango de cuentas?
Permite obtener el diario acotando por números de cuenta. Para ello introducimos los límites entre los que deben encontrarse las cuentas, introduciremos los valores en los campos, desde cuenta, hasta cuenta. Sólo se obtendrá el extracto de las cuentas que cumplan este requisito y que tengan movimiento.
El nivel de las cuentas no aparece disponible, pues no es posible acotar por ese campo, ya que los extractos de las cuentas, siempre van referidos a cuentas de último nivel.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta del extracto a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Extractos > Acotación de extractos de forma avanzada
Resumen: Describe la pestaña AVANZADAS de Extractos (Contabilidad > Extractos): acotar por importes, debe o haber, descripción y concepto.
Palabras clave: pestaña avanzadas, importes, debe o haber, concepto, filtrar extractos, consolidada
Preguntas típicas: ¿Cómo filtro un extracto por importe o concepto?
Como complemento a las acotaciones que se hayan podido realizar en cuanto a fechas y cuentas, este apartado incluye otra serie de condicionantes:
IMPORTES : Desde / Hasta, entre que límites de importe deben encontrarse los asientos que se quieren sacar en el diario.
DEBE O HABER : Se puede limitar la búsqueda por el signo del apunte.
DESCRIPCIÓN : Título de cuenta afectada.
CONCEPTO : Este campo recoge el concepto por el que se produce el movimiento.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta del diario a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.