Ruta: Contabilidad > Cuentas
Resumen: Mantenimiento del plan contable (Contabilidad > Cuentas): crear, editar y borrar cuentas, consultar saldos por meses y gráficos, y configurar remesas de cobro en las cuentas de banco 572 (cedente, cuaderno 19143/19154, efectos físicos).
Palabras clave: plan contable, alta de cuenta contable, borrar cuenta, modificar descripción de cuenta, saldos por meses, gráficos de cuenta, cuenta de banco 572, remesas, código del cedente, cuaderno 19154, plazo de presentación reducido, OOFF FRST
Preguntas típicas: ¿Cómo creo una cuenta contable nueva, por ejemplo para el servicio de toma de tensión? | ¿Dónde configuro los datos del banco para generar remesas? | ¿Cómo veo el saldo mensual de una cuenta? | ¿Puedo borrar una cuenta que ya tiene asientos?
La mayoría de las cuentas contables que la aplicación utiliza vienen ya creadas por defecto y las cuentas de clientes, proveedores y tipos de aportación se crean automáticamente al dar éstos de alta. No obstante, puede ser necesaria la creación de nuevas cuentas contables, como la creación de más bancos, una cuenta contable para contabilizar los ingresos por el servicio de toma de tensión, etc.
En definitiva, el usuario tendrá que dar de alta toda cuenta contable que desee utilizar y no esté ya incluida en el plan contable, que además de permitir abrir nuevas cuentas permite la modificación del título de las mismas si así se estima conveniente. Asimismo, este proceso también permitirá borrar cuentas contables que no se deseen seguir utilizando, siempre y cuando no tengan asientos contables asociados.
Al acceder a CUENTAS se muestra una ventana en la que figura una parrilla de exploración donde se presenta código de la cuenta y la descripción. A la derecha de esta parrilla se dispone de tres botones que facilitan las tres acciones posibles:
Se podrá acceder también a dar de alta una cuenta pulsando las teclas
Botón Editar: Situando el cursor del ratón sobre la línea de la parrilla correspondiente a una cuenta dada de alta y haciendo clic en este botón será posible cambiar el número de cuenta o la descripción. La pulsación de las teclas
Botón Borrar: Una vez situado el cursor sobre la línea de una cuenta, la utilización de este botón provocará el borrado de la misma. Las teclas equivalentes a la utilización de este botón son
Si se selecciona una cuenta, es posible consultar los datos correspondientes a los saldos, para ello seleccionar la pestaña "SALDOS", se presenta en pantalla agrupado por meses el importe al debe, el importe al haber, el saldo y el saldo acumulado, ninguno de estos datos podrá ser modificado desde esta pantalla, pues son fruto de los asientos contables que están registrados y, por tanto, sólo podrán variar como consecuencia de modificaciones en dichos asientos o introducción de asientos nuevos. Así pues si se desea variar el saldo de una cuenta, como para saldarla, habrá que recurrir al proceso de ASIENTOS.
Debe recordarse que el plan contable obedece a un nivel jerárquico. Por tanto, las cuentas de nivel inferior acumulan la información de los niveles superiores.
Por ejemplo, si se consulta la cuenta 700 se obtienen los acumulados y saldos conjuntos de todas las cuentas cuyo código comienza por dichos dígitos.
También es posible consultar la información de la cuenta en modo gráfico, seleccionando la pestaña "GRÁFICOS".
Por último, indicar que en el caso de cuentas correspondientes a bancos (cuentas iniciadas por 572), y siempre y cuando se lleve gestión de vencimientos, se dispondrá del botón que permite la cumplimentación de los datos necesarios para que sea posible la correcta generación de remesas de vencimientos de pago de clientes. Así, al hacer uso de dicho botón se presentará una ventana en la que cumplimentar los siguientes datos: Código del cedente, entidad receptora, sucursal receptora, cuenta de ingreso del cobro, plaza de libramiento, provincia de libramiento. Asimismo, se podrá activar la caja de chequeo ‘En la remesa se acompañan efectos físicos’, cuando además del fichero informático de cada remesa, se vaya a proporcionar al banco los recibos en papel asociados a los vencimientos correspondientes. Se dispone también de la caja de chequeo ‘Plazo de presentación Reducido’ (por defecto desactivado), cuya activación implicará que el fichero de remesas se genere con la versión de cuaderno 19154 que implica un plazo de pago inferior al formato normal (cuaderno 19143). Cuando se envíe una remesa, se pedirá confirmación de que las remesas enviadas han sido recibidas y procesadas correctamente por el banco, a fin de poder diferenciar entre clientes con remesas ya enviadas y clientes sin remesas previas (marcas “OOFF” Y “FRST” que deben incluirse en el fichero a enviar al banco). Asimismo, cuando se confirme un vencimiento que no esté marcado como enviado por remesa, pero el cliente sí esté configurado para emisión de remesas, se pedirá confirmación sobre si dicho vencimiento ha sido cobrado a través de una remesa enviada al banco.
Ruta: Contabilidad > Cuentas > Cuentas : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas «Cómo...» de cuentas contables: alta, baja, modificación, consulta de saldo y de gráfico.
Palabras clave: cuentas contables, dar de alta cuenta, borrar cuenta, modificar cuenta, saldo de cuenta, gráfico de cuenta
Preguntas típicas: ¿Qué operaciones puedo hacer con las cuentas contables?
Este apartado incluye todas aquellas operatorias que se precisa conocer para poder realizar un correcto mantenimiento de las cuentas contables.
Ruta: Contabilidad > Cuentas > Cuentas : Cómo... > Dar de alta una cuenta
Resumen: Pasos para crear una cuenta contable nueva con el botón Nuevo (Contabilidad > Cuentas).
Palabras clave: crear cuenta contable, nueva cuenta, botón nuevo, código de cuenta, descripción de cuenta, aceptar cancelar
Preguntas típicas: ¿Cómo añado una cuenta nueva al plan contable?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar CUENTAS.
2.- Hacer clic con el ratón en el botón Nuevo.
3.- Teclear el código de la cuenta contable, su descripción y hacer clic con el ratón en el botón Aceptar para grabar, o hacer clic en el botón Cancelar, para salir sin grabar las modificaciones efectuadas.
Ruta: Contabilidad > Cuentas > Cuentas : Cómo... > Dar de baja una cuenta
Resumen: Pasos para borrar una cuenta contable con el botón Borrar (Contabilidad > Cuentas).
Palabras clave: eliminar cuenta, borrar cuenta contable, botón borrar, baja de cuenta, conformidad
Preguntas típicas: ¿Cómo elimino una cuenta contable que no uso?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar CUENTAS.
2.- Seleccionar la cuenta a borrar.
3.- Hacer clic con el ratón en el botón Borrar.
4.- Dar conformidad si se desea cuando lo pida.
Ruta: Contabilidad > Cuentas > Cuentas : Cómo... > Modificar una cuenta
Resumen: Pasos para cambiar el código o la descripción de una cuenta contable con el botón Editar (Contabilidad > Cuentas).
Palabras clave: editar cuenta, cambiar descripción cuenta, cambiar nombre de cuenta, botón editar, aceptar cancelar
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio el nombre de una cuenta contable?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar CUENTAS.
2.- Seleccionar la cuenta a modificar.
3.- Hacer clic con el ratón en el botón Editar.
4.- Realizar las modificaciones pertienentes y hacer clic con el ratón en el botón Aceptar para que queden grabados, o hacer clic en el botón Cancelar, para salir sin grabar las modificaciones efectuadas.
Ruta: Contabilidad > Cuentas > Cuentas : Cómo... > Consultar el saldo de una cuenta
Resumen: Pasos para ver el saldo de una cuenta en la pestaña SALDO (Contabilidad > Cuentas).
Palabras clave: saldo de cuenta, pestaña saldo, importe al debe y haber, saldo acumulado, consultar cuenta
Preguntas típicas: ¿Cómo veo cuánto saldo tiene una cuenta?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar CUENTAS.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "SALDO".
3.- Introducir la cuenta sobre la que se desea consultar los saldos.
Ruta: Contabilidad > Cuentas > Cuentas : Cómo... > Consultar el gráfico de una cuenta
Resumen: Pasos para ver el gráfico de debes, haberes, saldos y saldos acumulados de una cuenta en la pestaña GRÁFICO (Contabilidad > Cuentas).
Palabras clave: gráfico de cuenta, pestaña gráfico, evolución de saldo, debes haberes saldos, saldos acumulados
Preguntas típicas: ¿Cómo veo la evolución gráfica de una cuenta contable?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar CUENTAS.
2.- Hacer clic con el ratón en la pestaña "GRÁFICO".
3.- Introducir la cuenta sobre la que se desea consultar el gráfico de debes, haberes, saldos y saldos acumulados.
Ruta: Contabilidad > Esquemas Contables
Resumen: Explica los esquemas contables (Contabilidad > Esquemas Contables): plantillas para introducir apuntes no automáticos (luz, agua, traspasos entre bancos), con régimen fiscal y opción de asentar en el Libro Registro de IVA; permite crear, editar, borrar y ver los esquemas internos de la aplicación.
Palabras clave: asientos manuales, plantillas de asientos, pagar recibo de luz, traspaso entre bancos, régimen general, recargo de equivalencia, libro registro de IVA, esquemas de aplicación, apuntes no automatizados, contabilización automática
Preguntas típicas: ¿Cómo contabilizo el pago de la factura de la luz? | ¿Qué es un esquema contable y para qué sirve? | ¿Qué es la casilla Aplicación en esquemas contables?
Si bien en todos los procesos contemplados en FARMATIC que implican un movimiento contable, los correspondientes apuntes se generan por sí solos desde el momento en que se activa la contabilización automática, para llevar una contabilidad total de la oficina de farmacia se puede presentar la necesidad de tener que introducir apuntes contables no automatizados. Por ejemplo, pagos de recibos de luz, agua, trasvase de fondos entre bancos, etc.
A fin de facilitar la labor que ello supone a usuarios no experimentados en el terreno contable, en FARMATIC se han incluido una serie de esquemas contables correspondientes a operaciones frecuentes, de forma que resulte muy sencilla su utilización. Es posible asimismo, la definición de nuevos esquemas contables y la modificación de los ya existentes, desde la parrilla de exploración de consulta que se presenta.
En cada esquema contable se deberá indicar el régimen fiscal con el que puede utilizarse, pudiendo ser éste Régimen General, Recargo de Equivalencia o ambos. Sólo en el caso de esquemas de uso en Régimen General, se deberá indicar también si los asientos derivados de dicho esquema deben generar el correspondiente apunte en el Libro Registro de I.V.A..
Al acceder a ESQUEMAS CONTABLES se muestra una ventana en la que figura una parrilla de exploración donde se presenta esquema y descripción. Sólo aparecerán los esquemas asociados al régimen fiscal con el que se esté trabajando. A la derecha de esta parrilla se dispone de tres botones que facilitan las tres acciones posibles:
Se podrá acceder también a dar de alta un esquema pulsando las teclas
Botón Editar: Situando el cursor del ratón sobre la línea de la parrilla correspondiente a un esquema contable dado de alta y haciendo clic en este botón será posible cambiar cualquier dato del mismo. La pulsación de las teclas
Botón Borrar: Una vez situado el cursor sobre la línea de un esquema contable, la utilización de este botón provocará el borrado del mismo. Las teclas equivalentes a la utilización de este botón son
La caja de chequeo "Aplicación" permite la habilitación/deshabilitación de la visualización de los esquemas contables definidos por la aplicación. Con su activación se muestra los esquemas contables que utiliza la aplicación internamente para la generación de algunos asientos. Por ejemplo, el asiento que se genera al cerrar caja, pago de facturas de proveedor, etc.
Al seleccionar esta opción, muestra un mensaje indicando que si se realizan modificaciones indebidas en estos esquemas contables puede llevar a un mal funcionamiento de la contabilidad de la aplicación.
Ruta: Contabilidad > Esquemas Contables > Definición de esquemas contables
Resumen: Explica cómo definir un esquema contable: nombre, descripción, régimen fiscal, líneas (fecha, cuenta, tipo, concepto, importe) con variables @IMPORTE/@FECHA, opción «Asentar en Libro Registro de IVA» y botón Simular.
Palabras clave: variables @IMPORTE, @FECHA, @NOMBRE, asentar en libro registro de IVA, tipo de línea total base cuota, titular de la factura, factura emitida o recibida, botón simular, definir esquema
Preguntas típicas: ¿Cómo defino un esquema contable propio? | ¿Qué variables puedo usar en un esquema? | ¿Cómo hago que un esquema genere apunte en el Libro de IVA?
Al definir un nuevo esquema contable, se solicita en primer lugar el nombre y la descripción que van a estar ligados a ese esquema contable y con el cual luego se va a reconocer. Asimismo, se deberá indicar el régimen fiscal al que está asociado (Régimen General, Recargo de Equivalencia, o ambos). A continuación pasa a solicitar los datos del esquema, siendo estos: fecha, cuenta, tipo, concepto e importe.
En la definición de los esquemas contables se utilizan variables para los campos que no son fijos. El formato de dichas variables es el siguiente: @NOMBRE, @FECHA, @IMPORTE. En la introducción de asientos mediante esquemas contables cuando se pida @IMPORTE y se indique un importe, automáticamente se sustituirá éste en todas las variables que se llamen igual.
Por último, y sólo si se trata de un esquema asociado al Régimen General, si se desea llevar Libro Registro de IVA, en aquellos esquemas correspondientes a facturas que deban registrarse en dicho libro deberá activarse la caja de chequeo “Asentar en Libro Registro de IVA”. En ese caso, se habilitarán los campos complementarios a cumplimentar en el esquema para cumplir con dicho requisito: Titular de la factura, NIF o DNI del mismo, tipo de factura (emitida o recibida) y tipos impositivos a solicitar cuando se utilice el esquema para crear asientos. Además, para cada línea del asiento se podrá especificar qué tipo de línea es: de total, de base imponible o de cuota de IVA. Es importante la cumplimentación de este campo, pues la correcta designación del tipo de línea será determinante cuando automáticamente la aplicación varíe un asiento como consecuencia de la modificación del correspondiente registro del Libro de IVA por parte del usuario.
Una vez definido el esquema contable se puede simular con datos reales para ver cómo ha quedado la definición de dicho esquema, pulsando para ello el botón Simular.
Ruta: Contabilidad > Esquemas Contables > Esquemas : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas «Cómo...» de esquemas contables: crear, simular, borrar y modificar.
Palabras clave: esquemas contables, crear esquema, simular esquema, borrar esquema, modificar esquema
Preguntas típicas: ¿Qué puedo hacer con los esquemas contables?
Este apartado incluye todas aquellas operatorias que se precisa conocer para poder realizar un correcto mantenimiento de los esquemas contables.
Ruta: Contabilidad > Esquemas Contables > Esquemas : Cómo... > Crear esquemas contables
Resumen: Pasos para crear un esquema contable nuevo con el botón Nuevo (Contabilidad > Esquemas Contables).
Palabras clave: nuevo esquema contable, botón nuevo, alta de esquema, plantilla de asiento, aceptar cancelar
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un esquema contable nuevo?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar ESQUEMAS CONTABLES.
2.- Hacer clic con el ratón en el botón Nuevo.
3.- Cumplimentar todos los datos y hacer clic con el ratón en el botón Aceptar para que queden grabados, o hacer clic en el botón Cancelar para salir sin grabar las modificaciones efectuadas.
Ruta: Contabilidad > Esquemas Contables > Esquemas : Cómo... > Simular esquemas contables
Resumen: Pasos para probar un esquema contable con datos reales mediante el botón Simular, desde Nuevo o Editar.
Palabras clave: simular esquema, probar esquema, botón simular, vista previa de asiento, datos reales
Preguntas típicas: ¿Cómo compruebo cómo queda un esquema antes de usarlo?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar ESQUEMAS CONTABLES.
2.- Hacer clic con el ratón en el botón Nuevo o Editar.
3.- Cumplimentar todos los datos con datos reales a consultar y hacer clic con el ratón en el botón Simular. De esta forma se visualizará en pantalla una ventana con el esquema contable seleccionado y con los datos anteriormente introducidos.
Ruta: Contabilidad > Esquemas Contables > Esquemas : Cómo... > Borrar esquemas contables
Resumen: Pasos para eliminar un esquema contable con el botón Borrar (Contabilidad > Esquemas Contables).
Palabras clave: eliminar esquema, borrar esquema contable, botón borrar, conformidad
Preguntas típicas: ¿Cómo borro un esquema contable?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar ESQUEMAS CONTABLES.
2.- Seleccionar el esquema contable a borrar
3.- Hacer clic con el ratón en el botón Borrar.
4.- Dar conformidad cuando lo pida.
Ruta: Contabilidad > Esquemas Contables > Esquemas : Cómo... > Modificar esquemas contables
Resumen: Pasos para editar un esquema contable existente con el botón Editar (Contabilidad > Esquemas Contables).
Palabras clave: editar esquema, cambiar esquema contable, botón editar, aceptar cancelar
Preguntas típicas: ¿Cómo modifico un esquema contable?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar ESQUEMAS CONTABLES.
2.- Seleccionar el esquema contable a modificar.
3.- Hacer clic con el ratón en el botón Editar.
4.- Realizar las modificaciones pertinentes; hacer clic con el ratón en el botón Aceptar para que queden grabados, o hacer clic en el botón Cancelar, para salir sin grabar las modificaciones efectuadas.