Ruta: Contabilidad > Gestión de Vencimientos
Resumen: Gestión de vencimientos de pago a proveedores/acreedores y de cobro a clientes de crédito (Contabilidad > Gestión de Vencimientos): pestañas PAGOS y COBROS, filtros, confirmar, aplazar, anular, devolver cobros y generar remesas bancarias (txt, norma 19-14 con xml).
Palabras clave: pagos pendientes, cobros pendientes, vencimientos de proveedores, facturas a crédito, confirmar pago, aplazar vencimiento, anular vencimiento, devolver cobro, remesa bancaria, recibo devuelto, norma 19-14, gastos de renovación, cuenta 6640001, cuenta 7780001, vencimientos en rojo
Preguntas típicas: ¿Cómo marco como pagada una factura de proveedor? | ¿Cómo genero una remesa de recibos para el banco? | ¿Qué hago si el banco me devuelve un recibo de una remesa? | ¿Cómo aplazo un pago y anoto los gastos? | ¿Por qué algunos vencimientos aparecen en rojo?
Este proceso permite gestionar, por una parte los vencimientos de pago a proveedores y acreedores, así como los pagos varios que impliquen vencimientos (leasings, etc.), y por otra los vencimientos de cobros a clientes de crédito.
Se permite un modo de funcionamiento diferente para vencimientos de pago a proveedores y de cobro a clientes, según se indique en los respectivos parámetros Generación automática de Vencimientos de Cobros y Generación automática de Vencimientos de Pagos del entorno VENCIMIENTOS del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Al entrar en él se presentará una parrilla sobre la que estarán disponibles dos pestañas: “PAGOS” y “COBROS”.
Vencimientos de “PAGOS”:
Al activar esta pestaña, en la parrilla figurarán todos los vencimientos existentes, tanto si éstos han sido generados automáticamente en el momento de la introducción de la factura al proveedor, como si se han generado de forma manual en cualquier momento. En esta parrilla, de cada vencimiento se dará su fecha, cuenta de cargo, factura a la que corresponde, importe, estado, cuenta de pago, fecha de la factura, importe de la factura y forma en que se generó el vencimiento (automática o manualmente). Aquellos vencimientos de fecha anterior a la actual aparecerán resaltados en rojo, como indicación de que ya deberían de estar pagados.
Se dispone de varios criterios por los que acotar los vencimientos a consultar:
PERÍODO : Permite restringir la consulta a sólo los vencimientos de un período dado: Hoy, Ayer, Semana actual, Semana pasada, Mes actual, Mes pasado, Trimestre actual, Trimestre pasado, Semestre actual, Semestre pasado, Año actual, Año pasado, o Período Libre (en este último caso, el usuario deberá determinar las fechas de inicio y fin del período a consultar, habilitándose para ello los campos “Desde” y “Hasta”).
ESTADO : Permite restringir la consulta a sólo vencimientos pendientes de gestionar, sólo los ya confirmados en su totalidad, sólo los confirmados parcialmente, sólo aplazados, sólo anulados o bien todos los vencimientos sea cual sea su estado.
GENERACIÓN : Permite restrigir la consulta a sólo vencimientos automáticos, sólo manuales, o a ambos tipos.
Junto a la parrilla de vencimientos, se dispone de los siguientes botones:
Botón : Permite introducir un nuevo vencimiento.
Botón : Permite modificar el vencimiento que se tenga seleccionado, como se detalla más adelante. Téngase en cuenta que si dicho vencimiento está ligado a otros vencimientos ligados a la misma factura, al editarlo se mostrarán todos los vencimientos ligados, teniéndose así una clara visión del estado de pago del global de factura. No podrán efectuarse modificaciones sobre vencimientos ya gestionados, es decir, que ya hayan sido confirmados, anulados o aplazados.
Botón : Permite borrar el vencimiento que se tenga seleccionado. Téngase en cuenta que el borrado de un vencimiento no generará apunte contable alguno, simplemente se eliminará. Por tanto, si lo que se desea es notificar que el vencimiento no va a ser pagado, pero quedando la debida constancia de ello, no debe borrarse el vencimiento, sino anularse, como se comenta más adelante. Asimismo, debe tenerse en cuenta que si se borra un vencimiento ya confirmado, aplazado o anulado, el correspondiente apunte contable no será eliminado de contabilidad, sino que deberá ser borrado manualmente si así se estima oportuno.
Botón : Permite notificar el pago del vencimiento que se tenga seleccionado. Si se hace uso de este botón directamente desde la parrilla de vencimientos, el vencimiento o vencimientos que se tengan seleccionados se darán por pagados en su totalidad, generándose el apunte contable correspondiente si se tiene activa la contabilización automática. Se solicitará indicar la fecha de contabilización deseada. El apunte contable de confirmación (“Notificación vencimientos pago”) se realizará por el importe del vencimiento al debe de la cuenta de cargo del proveedor, contra el haber de la cuenta de pago asociada en la ficha del proveedor (o en su defecto, la cuenta de pago indicada en parámetros). Recuérdese que si se trabaja con MultiNif se puede asociar en parámetros cuentas para pagos diferentes según la empresa si se necesita.
Ahora bien, si se edita un vencimiento y una vez editado se hace uso del botón Confirmar, se dará opción a efectuar un pago parcial, notificando el importe que realmente se paga. Se podrá asimismo indicar la fecha en que se pagará el resto, así como modificar la cuenta de pago si se estima conveniente. Una vez dados estos datos, se presentará una ventana correspondiente al nuevo vencimiento generado con el importe que no se ha pagado, pudiéndose notificar si procede los gastos de aplazamiento correspondientes. Así, cuando se realiza un pago parcial de un vencimiento, éste quedará como confirmado y se generará otro vencimiento complementario por el importe restante de pago más los gastos de aplazamiento si los hubiere.
Así pues, el aplazamiento de un vencimiento dejará dicho vencimiento como confirmado, generándose uno (o varios) vencimientos con las nuevas fechas e importes que se hayan indicado. Si se lleva contabilización automática, se generará el correspondiente apunte contable por los gastos de renovación que se hayan notificado.
El apunte contable por los gastos de aplazamiento (“Gastos renovación vencimientos”) se realizará por el importe de los gastos al haber de la cuenta de cargo del proveedor, contra el debe de la cuenta de Intereses Descuentos Efectos (6640001).
Botón : La anulación de un vencimiento implicará que no se va a pagar, quedando constancia de ello y, en caso de que se lleve contabilización automática, generándose el correspondiente apunte contable. Se solicitará la fecha de contabilización deseada. El apunte contable de anulación (“Anulación vencimientos pago”) se realizará por el importe negativo del vencimiento al haber de la cuenta de cargo del proveedor, contra el haber en positivo de la cuenta de Ingresos Extraordinarios (7780001).
Botón : Sólo disponible en la pestaña “COBROS”. Permite devolver un cobro ya confirmado, es decir, deshacerlo para dejar de nuevo la deuda pendiente. Por ejemplo, porque el banco devuelva un recibo de una remesa. Así, seleccionando un cobro en el grid y clicando en este botón, se creará un asiento contable de devolución del cobro con importe en negativo. También se eliminará el pago en el saldo del cliente, con lo que la factura quedará de nuevo pendiente.
Por último, recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, será posible restringir la consulta y modificación de vencimientos a una empresa concreta o, por el contrario, a la globalidad de todas las empresas. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar o, de desear una información conjunta, se deberá elegir en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. En el caso de estar consultando los vencimientos de todas las empresas (opción “Consolidada”), en la parrilla de vencimientos se incluirá una columna en la que se especificará la empresa a la que corresponde cada vencimiento. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Vencimientos de “COBROS”:
Si un cliente tiene asociada en su ficha una forma de pago, y se tiene activo el parámetro Generación automática de Vencimientos, la generación de vencimientos se realizará de forma automática cuando se facture al cliente. De no ser así, la generación de vencimientos deberá realizarse manualmente.
Las opciones de creación, modificación, eliminación, confirmación, anulación y aplazamiento estarán disponibles en esta pestaña, y con el mismo funcionamiento ya explicado para los vencimientos de pago.
No obstante, se dispondrá del botón adicional , que permite generar los ficheros con la información de remesas a enviar a los bancos, dándose opción a generar remesa con toda la información presente en el grid o solamente de los registros seleccionados. Recuérdese que será en el proceso CUENTAS el menú CONTABILIDAD donde se pueda indicar para cada banco los datos de configuración de remesas que cada uno de ellos requiera (código del cedente, entidad receptora, sucursal receptora, plaza de libramento, norma de generación, etc.). Si un banco no tiene configuradas las remesas, no será posible la generación de las mismas para ese banco.
Para la generación de la remesa habrá de indicarse banco, período a incluir, y si se desea incluir los cobros que hubiera en ese período si ya se han enviado en una remesa actual. Asimismo, se permite personalizar el concepto de los recibos de la remesa, disponiéndose para ello de cuatro checks para poder activar/desactivar la inclusión en el concepto del nombre de la farmacia, número de factura, fecha de la factura y/o número de vencimiento.
Una vez cumplimentados los datos y tras aceptar, se solicitará indica la ubicación donde depositar el fichero en formato txt que se generará y que la farmacia deberá hacer llegar al banco por los medios que estime oportuno (correo electrónico, soporte externo, etc.). Si se está generando la remesa con norma 19-14, además de generarse el fichero txt se generará otro fichero en formato xml, con el que trabajan algunos bancos.
Al generar remesas de cobro no se incluirán los que tengan importe negativo, ya que no se pueden gestionar por vía bancaria. Si se diese el caso, aparecería un mensaje indicándolo.:
Ruta: Contabilidad > Gestión de Vencimientos > Vencimientos : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas «Cómo...» de vencimientos: confirmar (total o parcial), introducir manualmente, editar, anular y aplazar.
Palabras clave: vencimientos, confirmar pago, pago parcial, nuevo vencimiento, editar vencimiento, anular, aplazar
Preguntas típicas: ¿Qué operaciones puedo hacer con un vencimiento?
Este apartado incluye todas aquellas operatorias que se precisa conocer para poder realizar una correcta gestión de vencimientos.
Ruta: Contabilidad > Gestión de Vencimientos > Vencimientos : Cómo... > Confirmar por completo un vencimiento
Resumen: Pasos para dar un vencimiento por pagado o cobrado en su totalidad con el botón Confirmar Vencimiento y fecha de contabilización.
Palabras clave: pagar vencimiento, marcar como pagado, confirmar vencimiento, fecha de contabilización, cobrar vencimiento, botón confirmar vencimiento
Preguntas típicas: ¿Cómo doy por pagado un vencimiento?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar GESTIÓN DE VENCIMIENTOS.
2.- Situarse sobre el vencimiento en cuestión.
3.- Hacer clic sobre el botón Confirmar Vencimiento.
4.- Indicar la fecha de contabilización deseada y hacer clic en Aceptar.
Ruta: Contabilidad > Gestión de Vencimientos > Vencimientos : Cómo... > Confirmar parcialmente un vencimiento
Resumen: Pasos para registrar un pago parcial de un vencimiento: editar, confirmar, indicar importe, fecha y cuenta de pago y crear vencimientos para el resto, con posibles gastos de aplazamiento.
Palabras clave: pago parcial, pagar una parte, importe restante, cuenta de pago, gastos de aplazamiento, confirmar vencimiento, editar vencimiento
Preguntas típicas: ¿Cómo registro que solo he pagado parte de una factura? | ¿Qué pasa con el importe que queda pendiente?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar GESTIÓN DE VENCIMIENTOS.
2.- Situarse sobre el vencimiento en cuestión y hacer clic en el botón Editar.
3.- Una vez editado, situándose sobre la línea a confirmar, hacer clic sobre el botón Confirmar Vencimiento.
4.- Indicar fecha de pago, importe a pagar y cuenta de pago.
5.- Introducir el/los vencimientos deseados para cubrir el importe restante, indicando para cada uno su fecha de pago e importe.
6.- Introducir el importe de gastos, si se derivaran del aplazamiento del importe que queda pendiente de pago.
7.- Hacer clic en Aceptar.
8.- Indicar la fecha de contabilización deseada y hacer clic en Aceptar.
9.- Una vez de vuelta en la ventana de vencimientos, hacer clic en Aceptar.
Ruta: Contabilidad > Gestión de Vencimientos > Vencimientos : Cómo... > Introducir manualmente un nuevo vencimiento
Resumen: Pasos para crear un vencimiento a mano (botón Nuevo): datos de factura, cuenta de proveedor, número, importe y fechas de pago.
Palabras clave: vencimiento manual, nuevo vencimiento, alta de vencimiento, cuenta de proveedor, fecha de pago, importe de la factura
Preguntas típicas: ¿Cómo creo un vencimiento manualmente?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar GESTIÓN DE VENCIMIENTOS.
2.- Hacer clic sobre el botón Nuevo.
3.- Cumplimentar los datos generales de la factura: fecha, cuenta de proveedor, número e importe.
4.- Introducir el/los vencimientos deseados, indicando para cada uno su fecha de pago e importe.
5.- Hacer clic en Aceptar.
Ruta: Contabilidad > Gestión de Vencimientos > Vencimientos : Cómo... > Editar un vencimiento
Resumen: Pasos para modificar un vencimiento pendiente con el botón Editar (Contabilidad > Gestión de Vencimientos).
Palabras clave: modificar vencimiento, cambiar fecha de vencimiento, cambiar importe, botón editar, aceptar
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio la fecha o el importe de un vencimiento?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar GESTIÓN DE VENCIMIENTOS.
2.- Situarse sobre el vencimiento en cuestión y hacer clic en el botón Editar.
3.- Efectuar las modificaciones deseadas.
4.- Hacer clic en Aceptar.
Ruta: Contabilidad > Gestión de Vencimientos > Vencimientos : Cómo... > Anular un vencimiento
Resumen: Pasos para anular un vencimiento que no se va a pagar con el botón Anular Vencimiento y fecha de contabilización.
Palabras clave: anular pago, vencimiento no pagado, botón anular vencimiento, fecha de contabilización, ingresos extraordinarios
Preguntas típicas: ¿Cómo anulo un vencimiento que no voy a pagar?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar GESTIÓN DE VENCIMIENTOS.
2.- Situarse sobre el vencimiento en cuestión.
3.- Hacer clic sobre el botón Anular Vencimiento.
4.- Indicar la fecha de contabilización deseada y hacer clic en Aceptar.
Ruta: Contabilidad > Gestión de Vencimientos > Vencimientos : Cómo... > Aplazar un vencimiento
Resumen: Pasos para aplazar un vencimiento con el botón Aplazar Vencimiento: gastos de renovación y nuevos vencimientos que lo sustituyen.
Palabras clave: aplazamiento de pago, retrasar vencimiento, nueva fecha de pago, gastos de renovación, botón aplazar vencimiento, dividir en varios vencimientos
Preguntas típicas: ¿Cómo aplazo el pago de una factura? | ¿Cómo anoto los gastos de renovación de un efecto?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar GESTIÓN DE VENCIMIENTOS.
2.- Situarse sobre el vencimiento en cuestión y hacer clic en el botón Aplazar Vencimiento.
3.- Introducir el importe de gastos, si se derivaran del aplazamiento.
4.- Introducir el/los vencimientos deseados en sustitución del que se está aplazando, indicando para cada uno su fecha de pago e importe. Téngase en cuenta que en el total de importes se debe incluir también el importe de gastos.
5.- Hacer clic en Aceptar.
6.- Indicar la fecha de contabilización deseada y hacer clic en Aceptar.
Ruta: Contabilidad > Cierre Contable
Resumen: Explica el cierre del ejercicio contable (Contabilidad > Cierre Contable): cierra grupos 6 y 7 contra Pérdidas y Ganancias (1290000), genera asientos de regularización, cierre y apertura (asiento 1); campos Fechas del cierre y Fecha de apertura.
Palabras clave: cerrar ejercicio, fin de año contable, asiento de apertura, asiento de cierre, asiento de regularización, cuenta 1290000, fechas del cierre, fecha de apertura, nuevo ejercicio, grupos 6 y 7
Preguntas típicas: ¿Cómo cierro el ejercicio contable? | ¿Qué asientos genera el cierre? | ¿Puedo hacer el cierre después de terminar el año?
El cierre contable consiste en concentrar toda la información recogida en las cuentas de gestión sobre la de Pérdidas y Ganancias. De esta forma quedan reflejados en una sola cuenta los resultados totales de la empresa.
Para ello se cerrarán todas las cuentas de Gastos (grupo 6) y de Ingresos (grupo 7) contra la cuenta de Pérdidas y Ganancias (1290000). De esta forma se dejan a cero los saldos de las cuentas de Gastos e Ingresos, quedando la información que reflejaban recogida en la cuenta de Pérdidas y Ganancias. El resto de cuentas (grupos 1 a 5), como puedan ser las de clientes, proveedores o bancos, conservarán su saldo en la apertura del siguiente ejercicio.
Todo ello se realizará automáticamente al ejecutar el cierre, generándose los asientos de cierre y apertura correspondientes.
El asiento de apertura generado por el cierre será numerado como asiento 1. Pueden coexistir varios ejercicios, cada uno de ellos iniciado por el asiento número 1, por lo que podrá darse duplicidad de número de asiento. Así pues, la determinación de un ejercicio contable vendrá dada por sus fechas, considerándose los ejercicios por años naturales. Por ejemplo, el ejercicio 07 comprenderá desde el 01-01-2007 hasta el 31-12-2007.
Para la realización de un cierre contable es imprescindible que no haya ninguna otra ventana abierta en la aplicación, de ahí que el proceso de cierre se presente mediante una ventana modal.
El cierre contable debe efectuarse cuando estén ya debidamente contabilizados todos los movimientos correspondientes al período a cerrar (albaranes de compra, facturas de proveedores y clientes, cierres de caja, etc.). Así pues, no hay exigencia alguna en cuanto a fecha concreta en la que realizar el cierre, puesto que en el momento de su realización se podrán indicar las fechas de inicio y fin del período que se desea cerrar y la fecha a asignar al asiento de apertura.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar la empresa cuya contabilidad se desea cerrar. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a cerrar. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Hay una serie de pasos que deben ralizarse previamente a la realización del cierre contable (véase el apartado PASOS PREVIOS AL CIERRE CONTABLE). Una vez se vaya a proceder con el mismo, habrá que cumplimentar una serie de campos, que a continuación se citan:
FECHAS DEL CIERRE : En estos campos se deben introducir las fechas desde/hasta el período que se desea cerrar. Es decir, puesto que normalmente el cierre de ejercicio no se efectuará el mismo día de finalización del mismo, pues aún no estarán contabilizadas todas las facturas, etc., hay un período de tiempo en el que conviven en la contabilidad apuntes del ejercicio a cerrar y apuntes del nuevo ejercicio. Por ello se da este campo, para poder introducir la fecha donde acaba un ejercicio y empieza el siguiente, de forma que el programa sepa qué apuntes deben quedar englobados en el ejercicio cerrado y cuáles deben permanecer en el ejercicio abierto. Al efectuarse el cierre, esta será la fecha que el programa asigne al asiento de cierre, que será el último asiento del ejercicio cerrado, generando también el asiento de regularización.
FECHA DE APERTURA : En este campo hay que indicar la fecha que se desea asignar al asiento de apertura. Automáticamente, la aplicación al efectuar el cierre genera el asiento de apertura, asignándole la fecha que se haya especificado en este campo. Normalmente será el primer día de este nuevo ejercicio.
Una vez indicadas las fechas de cierre y apertura, y tras hacer clic en el botón Aceptar, en pantalla se solicita conformidad para proceder con el cierre.
Ruta: Contabilidad > Cierre Contable > Pasos previos al cierre contable
Resumen: Lista de comprobaciones recomendadas antes del cierre contable: contabilizar todo, localizar asientos descuadrados, balance de sumas y saldos de nivel 4 cuadrado y copia de seguridad.
Palabras clave: antes de cerrar el ejercicio, comprobaciones previas, asientos descuadrados, balance nivel 4, copia de seguridad, revisar contabilidad, corregir por asientos
Preguntas típicas: ¿Qué debo revisar antes de hacer el cierre contable? | ¿Cómo localizo un error si el balance no cuadra?
Antes de efectuar un cierre contable se recomienda asegurarse de que la información contable que se va a cerrar es correcta, aunque en cualquier momento será posible modificar los movimientos correspondientes a un período aunque el mismo esté contablemente cerrado.
Los pasos recomendados antes de efectuar un cierre contable son los siguientes:
Asegurarse de que están contabilizados todos los movimientos correspondientes al período a cerrar (albaranes de compra, facturas de proveedores y clientes, cierres de caja, etc.).
Realizar una localización de asientos descuadrados y corregir los descuadres si los hubiera.
Obtener un BALANCE DE SUMAS Y SALDOS (de nivel 4) que comprenda todo el ejercicio que se va a cerrar. Para ello, habrá que acotar el balance por fechas dando como fecha inicial la del primer día del ejercicio que se va a cerrar, y como fecha final la del último día de dicho ejercicio. Una vez obtenido el balance, asegurarse de que las sumas totales al Debe coinciden con las sumas totales al Haber. De la misma forma, debe coincidir el saldo total al Debe con el saldo total al Haber. De no ser así, quiere decir que hay algún error en la contabilidad, que habrá que subsanar antes de proceder al cierre.
Cuando sea posible localizar la cuenta donde está el error simplemente repasando el balance, habrá que consultar el extracto de dicha cuenta, localizar el asiento equivocado y modificarlo por ASIENTOS. Si el error no es localizable tan fácilmente al consultar el balance, habrá que ir reduciendo el período del cual se extrae dicho balance, hasta encontrar el período en el que se produce el descuadre. Una vez acotado el período habrá que consultar el diario correspondiente a esas fechas, donde se detallan uno a uno todos los movimientos registrados, hasta localizar el erróneo.
En el caso de que haya que hacer alguna corrección en la contabilidad, se hará mediante el proceso ASIENTOS.
Ruta: Contabilidad > Cierre Contable > Cierre contable : Cómo�
Resumen: Contenedor con un único subtema «Cómo...»: efectuar un cierre contable.
Palabras clave: cierre contable, cerrar ejercicio, efectuar cierre
Preguntas típicas: ¿Cómo se hace el cierre contable?
Este apartado detalla la operatoria a seguir para la realización de un cierre contable.
Ruta: Contabilidad > Cierre Contable > Cierre contable : Cómo� > Efectuar un cierre contable
Resumen: Pasos para ejecutar el cierre contable: indicar periodo Desde/Hasta, fecha del asiento de apertura y aceptar (Contabilidad > Cierre Contable).
Palabras clave: ejecutar cierre, periodo a cerrar, fecha de apertura, botón aceptar, seleccionar fecha, verificar asientos de cierre y apertura
Preguntas típicas: ¿Qué pasos sigo para cerrar el ejercicio? | ¿Qué fecha pongo al asiento de apertura?
Se recomienda comprobar la validez de la información correspondiente al período que se va a cerrar. Sólo cuando la misma sea totalmente correcta se deberá proceder al cierre contable.
Los pasos a realizar para la ejecución de un cierre contable son los siguientes:
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar CIERRE CONTABLE.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar en el selector de actividad que se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal, la empresa de la que se desea efectuar el cierre. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
2.- Indicar el período que se desea cerrar, introduciendo la fecha de inicio (“Desde”) y la fecha de fin (“Hasta”) del mismo.
3.- Indicar la fecha que se desea asignar al asiento de apertura. Por omisión el programa presentará el día siguiente a la fecha de fin de período a cerrar.
La introducción de fechas se podrá realizar directamente tecleándola o haciendo uso del botón Seleccionar Fecha.
4.- Hacer clic con el ratón en el botón Aceptar para dar comienzo al proceso. Si se deseara abandonar el proceso sin llegar a realizarlo hacer clic en el botón Cancelar.
Una vez finalizado el cierre se recomienda verificar los asientos de cierre y apertura generados.