Ruta: Contabilidad > Utilidades
Resumen: Contenedor de las utilidades contables (Contabilidad > Utilidades): renumeración, asientos descuadrados, cambio de códigos de cuentas, conversión al PGC2008 y a euros, verificación de asientos.
Palabras clave: utilidades contables, renumerar asientos, asientos descuadrados, cambiar códigos de cuenta, conversión PGC2008, conversión a euros, verificar asientos
Preguntas típicas: ¿Qué utilidades tiene la contabilidad? | ¿Dónde reparo problemas en los asientos?
Se han agrupado en esta opción una serie de procesos que facilitan el tratamiento de la información contable generada.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Renumeración de asientos
Resumen: Explica la utilidad que renumera los asientos de un ejercicio para eliminar huecos, con incrementos y número inicial (Contabilidad > Utilidades).
Palabras clave: renumerar asientos, huecos en numeración, incremento de numeración, número de asiento inicial, ordenar asientos, ejercicio contable
Preguntas típicas: ¿Cómo quito los saltos en la numeración de los asientos? | ¿Puedo renumerar de 100 en 100?
Los asientos deben de estar ordenados por números secuenciales, sin huecos ni saltos en su numeración. Con esta renumeración se consigue que no existan este tipo de saltos.
Existe la posibilidad de renumerar por incrementos, es decir, si se le indica un incremento de 100 el orden será secuencial pero en saltos de 100, por ejemplo, el 1, 2, 3 y 4 con incrementos de 100 quedaría ordenado de la siguiente manera, 1, 101, 201 y 301.
También se puede indicar el número de asiento donde empezar.
La renumeración de asientos puede realizarse independientemente para cada ejercicio contable existente.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar la empresa cuya contabilidad se desea renumerar. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a renumerar. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Asientos descuadrados
Resumen: Explica la utilidad que localiza asientos descuadrados entre fechas para editarlos o borrarlos (Contabilidad > Utilidades).
Palabras clave: asiento descuadrado, debe distinto de haber, error en balance de sumas y saldos, localizar descuadre, botón consultar, editar asiento, borrar asiento
Preguntas típicas: ¿Cómo encuentro asientos que no cuadran? | ¿Qué hago si el balance de sumas y saldos no coincide?
Un requisito a cumplir en una contabilidad correcta es que los asientos estén cuadrados. Con este proceso se localizan los asientos que no cumplen dicha condición, pudiéndose modificar o borrar.
Esta opción podrá ser útil en el caso de que al obtener un Balance de Sumas y Saldos las sumas totales al Debe no coincidan con las sumas totales del Haber.
Al entrar en este proceso solicita las fechas entre las que localizar los asientos descuadrados, pulsando el botón Consultar, muestra en pantalla los asientos descuadrados, indicando asiento fecha y descripción. Para modificarlos, situar el cursor sobre el deseado y hacer clic en el botón Editar, si se desea eliminar algún asiento pulsar el botón Borrar.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar la empresa cuyos asientos descuadrados se desea consultar. Para ello, se dispondrá en la barra de herramientas de la ventana principal de un selector de actividad, en el que elegir la empresa a consultar. Si se desea obtener el informe de asientos descuadrados de todas las empresas, elegir en el mencionado selector de actividad la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante el apartado SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA. Para más información sobre la gestión multiempresa véase el apartado GESTIÓN MULTIEMPRESA.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Cambios de códigos de cuentas
Resumen: Explica la utilidad que sustituye una cuenta por otra en los apuntes contables, con o sin eliminar la cuenta origen, por ejercicios (Contabilidad > Utilidades).
Palabras clave: cambiar cuenta en asientos, sustituir cuenta, cuenta origen, cuenta destino, unir cuentas, ejercicios afectados, fusionar cuentas, cuenta equivocada
Preguntas típicas: ¿Cómo cambio la cuenta de unos asientos por otra? | ¿Puedo cambiar cuentas de ejercicios ya cerrados?
Este proceso permite cambiar los códigos de cuentas de los apuntes contables. Estos son los campos a cumplimentar para poderlo llevar a cabo:
CAMBIAR SOLO LAS CUENTAS DE LOS ASIENTOS: De activarse este botón radio se cambiarán los asientos que se vean afectados según se indique en el resto de campos, sustituyéndose una cuenta por otra, pero no se efectuará ninguna eliminación de cuentas. Es decir, el cambio sólo se realiza sobre los movimientos contables.
CAMBIAR UNA CUENTA POR OTRA (SE ELIMINARÁ CUENTA ORIGEN): De activarse este botón radio, además de cambiarse cuenta origen por cuenta destino en los asientos contables afectados, se eliminará la cuenta origen en el caso de que no quede ningún apunte que la utilice.
CUENTA ORIGEN: Cuenta a sustituir en los asientos y, según se haya indicado, a eliminar o no.
CUENTA DESTINO: Cuenta que en los asientos sustituirá a la cuenta origen. Es decir, la cuenta que realmente debe quedar reflejada en los asientos afectados. Si la misma no estuviese aún dada de alta, se dará opción a ello en este momento, solicitándose su descripción.
EJERCICIOS AFECTADOS: En este apartado se indicará sobre qué asientos se desea efectuar el cambio (es decir, sustituir la cuenta origen por la cuenta destino). Estas son las posibles alternativas:
………... Todos los Ejercicios: En este caso se hará el cambio en todos los apuntes contables que se encuentren reflejados en la aplicación.
………... A partir de un ejercicio: En este caso se podrá indicar un ejercicio contable de tal forma que los cambios sólo se limiten a asientos comprendidos en dicho ejercicio y en ejercicios posteriores.
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no se permitirán cambios sobre apuntes correspondientes a ejercicios contables ya cerrados.
En el caso de que se trabaje con Multi-Nif, figurará el correspondiente selector de actividad donde se deberá seleccionar la empresa sobre la que se desea efectuar los cambios.
Una vez cumplimentados todos los datos solicitados, bastará con hacer uso del botón Aceptar para dar comienzo al proceso.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Conversión de cuentas al PGC2008
Resumen: Explica la conversión masiva de cuentas del PGC 1990 al PGC 2008 mediante una tabla de equivalencias editable, con comprobación previa de incidencias (Contabilidad > Utilidades).
Palabras clave: nuevo plan general contable 2008, adaptar plan contable, cuenta antigua cuenta nueva, convertir cuentas, borrar cuenta origen, incidencias de conversión, PGC 1990
Preguntas típicas: ¿Cómo adapto mi contabilidad al plan contable de 2008? | ¿Qué pasa si una cuenta a eliminar tiene movimientos?
Este proceso permite realizar la conversión masiva de cuentas contables para su adecuación al Nuevo Plan General Contable del 2008.
Al entrar en él se mostrará una parrilla en la que aparecerán todas las conversiones de cuentas necesarias para adaptar la contabilidad a las nuevas exigencias.
El usuario podrá añadir, eliminar o modificar esta relación de cambios según estime oportuno.
El usuario podrá indicar si se desea aplicar la conversión a los movimientos contables de todos los ejercicios que se tengan registrados o sólo a aquel que seleccione.
De cada una de las conversiones se especificará código y descripción de la cuenta antigua (antiguo PGC del 1990) a convertir, así como de la cuenta a la que corresponde según el nuevo PGC 2008. Asimismo, para cada una de ellas se podrá indicar si se desea o no borrar la cuenta origen (antigua) una vez realizada la conversión.
Según se cumplimenten estos datos será efectiva la opción de conversión adecuada, siendo posibles:
Eliminar una cuenta contable antigua, sin que tenga relación con ninguna cuenta nueva. Para ello, indicar la cuenta origen y dejar vacíos los campos de cuenta destino. Se borrará dicha cuenta y todas sus subcuentas, siempre y cuando no tengan movimientos. De tener movimientos, se avisará de ello y no se eliminarán.
Asignar a una cuenta antigua y todas sus subcuentas un nuevo código contable. Para ello, se introducirá el código de la cuenta origen y el nuevo código de la cuenta destino, ambos con el mismo número de dígitos. Por ejemplo, cuenta origen 111 y cuenta destino 112 implicará que todas las cuentas que se iniciaban por 111 pasarán a iniciarse por 112, sea cual sea su longitud.
Asignar sólo a cuentas antiguas de nivel 7 un nuevo código contable. Para ello, se introducirá el código de la cuenta origen y el nuevo código de la cuenta destino, ambos con distinto número de dígitos. Por ejemplo, cuenta origen 114 y cuenta destino 1140 implicará que todas las cuentas que se iniciaban por 114 pasarán a iniciarse por 1140.
Una vez que se hayan establecido todas las conversiones que se desea realizar, para dar comienzo a la conversión hacer clic en .
El proceso de conversión se inicia comprobando si todas las conversiones especificadas son posibles, y en caso de que alguna presentase alguna anomalía (por ejemplo, borrado de cuentas que tienen movimientos) se avisará de ello informando de la incidencia hallada. Este informe se podrá imprimir.
Aceptar en la ventana de informe de incidencias implicará sólo el cierre de la misma, pero no se realizará absolutamente ninguna conversión de cuentas hasta que todas las incidencias estén subsanadas.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Conversión de contabilidad a euros
Resumen: Explica la conversión de ejercicios contables de pesetas a euros (solo si moneda base euro y auxiliar peseta; Contabilidad > Utilidades).
Palabras clave: pesetas a euros, moneda base, moneda auxiliar, ejercicio a convertir, valor de conversión, descuadres por redondeo, parámetros moneda
Preguntas típicas: ¿Cómo convierto un ejercicio contable de pesetas a euros? | ¿Por qué no me aparece la conversión a euros?
Este proceso sólo aparecerá disponible en el caso de que la moneda base que se fije en parámetros sea el euro y la moneda auxiliar sea la peseta. Es decir, cuando en el entorno MONEDA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se haya especificado en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro, y en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Auxiliar” el valor Peseta.
En dicho caso, en cualquier momento se pueden convertir los datos de un ejercicio contable que esté registrado en pesetas a euros. Para ello se dispone del proceso CONVERSIÓN DE CONTABILIDAD A EUROS englobado en la opción UTILIDADES del menú CONTABILIDAD.
Al entrar en él se presenta una ventana en la que se dispone de la caja desplegable EJERCICIO A CONVERTIR A EUROS. Al desplegarla aparecerán todos los ejercicios contables existentes (todos los años de los que hay datos contables). De cada uno de ellos se indicará si está en pesetas o en euros mediante el símbolo correspondiente a cada moneda que se haya especificado en parámetros.
Bastará con seleccionar el ejercicio a convertir y hacer clic en el botón Convertir para que el proceso dé comienzo. Una vez finalizada la conversión se presentará una ventana de aviso, debiéndose hacer clic en Aceptar para dar por concluido el proceso.
Los importes se convertirán aplicando el factor de conversión entre euro y peseta que se haya especificado en el parámetro “Valor de conversión a la Moneda Auxiliar”. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que no se realizará ningún tipo de ajuste de los descuadres que puedan ocasionarse a consecuencia de la conversión.
Por último, indicar que cuando se generen asientos contables (manual o automáticamente), se generarán en la moneda en la que se halle expresado el ejercicio al que corresponde dicho asiento según su fecha. Así, por ejemplo, si el ejercicio 2001 se mantiene en pesetas, cualquier apunte contable que se genere con fecha de ese año se contabilizará en pesetas, aunque ya se hayan convertido el resto de datos a euros.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Verificación de asientos
Resumen: Explica la utilidad que detecta anomalías en asientos: descuadres, cuentas de menos de 7 dígitos, importes 0, movimientos huérfanos y asientos vacíos (Contabilidad > Utilidades).
Palabras clave: verificar asientos, asientos vacíos, cuentas mal dadas de alta, movimientos con importe 0, errores contables, comprobar asientos, incidencias
Preguntas típicas: ¿Cómo compruebo si hay asientos erróneos? | ¿Cómo detecto asientos vacíos o con cuentas incorrectas?
Permite detectar asientos que presenten alguna anomalía del tipo:
No coincidencia entre importes al Debe e importes al Haber.
Presencia de códigos de cuenta de menos de 7 dígitos o cuentas no dadas de alta correctamente en Farmatic.
Movimientos con importe 0.
Movimientos ligados a asientos no existentes.
Asientos vacíos, es decir, sin detalle de movimientos.
La comprobación puede hacerse de todos estos aspectos o bien de aquellos que se desee de forma individualizada, bastando para ello con activar las cajas de chequeo correspondientes a las comprobaciones que se desee realizar.
La comprobación podrá ceñirse a los asientos comprendidos entre unas fechas dadas, o bien a una numeración dada de asientos.
Los asientos erróneos que se detecten se presentarán en una parrilla, dándose de cada uno de ellos su número, fecha, descripción e incidencia hallada.
Desde este punto será posible la edición directa de un asiento para su modificación o eliminación.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Utilidades : Cómo...
Resumen: Contenedor de subtemas «Cómo...» de utilidades contables: renumerar asientos, localizar descuadrados y convertir a euros.
Palabras clave: renumerar asientos, asientos descuadrados, convertir a euros, utilidades contables
Preguntas típicas: ¿Qué procedimientos hay en las utilidades contables?
Este apartado incluye todas aquellas operatorias que se precisa conocer para poder realizar un correcto uso de las opciones que el proceso UTILIDADES ofrece.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Utilidades : Cómo... > Renumerar asientos
Resumen: Pasos para renumerar los asientos: Contabilidad > Utilidades > Renumeración de asientos, elegir ejercicio y número inicial.
Palabras clave: renumeración, ejercicio contable, número de asiento inicial, aceptar cancelar, huecos
Preguntas típicas: ¿Cómo renumero los asientos de un ejercicio?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar UTILIDADES.
2.- Seleccionar la opción RENUMERACIÓN ASIENTOS.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar en el selector de actividad que se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal, la empresa de la que se desea efectuar la renumeración. A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
3.- Seleccionar el ejercicio contable que se desea renumerar. Indicar desde qué número de asiento se desea renumerar. Cumplimentar todos los datos y hacer clic con el ratón en el botón Aceptar para grabar, o hacer clic en el botón Cancelar, para salir sin grabar las modificaciones efectuadas.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Utilidades : Cómo... > Localizar asientos descuadrados
Resumen: Pasos para localizar asientos descuadrados indicando rango de fechas y de asientos y pulsando Consultar.
Palabras clave: asientos que no cuadran, rango de fechas, rango de asientos, botón consultar, descuadre
Preguntas típicas: ¿Cómo busco asientos descuadrados en un periodo?
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar UTILIDADES.
2.- Seleccionar la opción ASIENTOS DESCUADRADOS.
Recuérdese que si se lleva gestión multiempresa, puesto que cada empresa tendrá su propia contabilidad, se deberá indicar en el selector de actividad que se presentará en la barra de herramientas de la ventana principal, la empresa de la que se desea efectuar la consulta. Si se desea consultar la información conjunta de todas las empresas, seleccionar en dicho selector la opción "Consolidada". A dicho selector de actividad, además de con el uso del ratón, se podrá acceder mediante la opción SELECTOR DE ACTIVIDAD que se habilitará en el menú VENTANA.
3.- Indicar el rango de fechas y el rango de asientos que se desean consultar y hacer clic con el ratón en el botón Consultar.
Ruta: Contabilidad > Utilidades > Utilidades : Cómo... > Convertir datos contables a euros
Resumen: Pasos para convertir un ejercicio contable de pesetas a euros con el botón Convertir (solo si moneda base euro y auxiliar peseta).
Palabras clave: pesetas a euros, ejercicio a convertir a euros, botón convertir, moneda auxiliar peseta, conversión de contabilidad
Preguntas típicas: ¿Qué pasos sigo para pasar la contabilidad a euros?
Recuérdese que este proceso sólo aparecerá disponible en el caso de que la moneda base que se fije en parámetros sea el euro y la moneda auxiliar sea la peseta. Es decir, cuando en el entorno MONEDA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS se haya especificado en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Base” el valor Euro o €uro, y en el parámetro “Nombre (singular) de la Moneda Auxiliar” el valor Peseta.
1.- En el menú CONTABILIDAD seleccionar UTILIDADES.
2.- Seleccionar la opción CONVERSIÓN DE CONTABILIDAD A EUROS.
3.- En la caja desplegable "Ejercicio a convertir a Euros" seleccionar el ejercicio contable cuyos datos se desea convertir a euros.
4.- Hacer clic en el botón Convertir.
5.- Cuando se presente el mensaje de finalización del proceso, hacer clic en el botón Aceptar.
Ruta: Contabilidad > Gestión de I.V.A.
Resumen: Introducción a Contabilidad > Gestión de I.V.A. (solo Régimen General): Libro Registro de IVA y Liquidación de IVA. Contenedor de subtemas.
Palabras clave: IVA, régimen general, libro registro de IVA, liquidación de IVA, IVA soportado, IVA repercutido, parámetro régimen fiscal
Preguntas típicas: ¿Dónde llevo el libro de IVA? | ¿Por qué no me sale Gestión de IVA en Contabilidad?
Sólo si se trabaja en Régimen General (así se ha indicado en el parámetro “Régimen Fiscal” ubicado en el entorno DATOS FARMACIA del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS), en el menú CONTABILIDAD estará disponible GESTIÓN DE I.V.A. Engloba los siguientes apartados:
. LIBRO REGISTRO DE IVA : Si se ha parametrizado que sí se desea llevar Libro Registro de I.V.A., en él se irán anotando automáticamente las facturas emitidas a clientes, así como las facturas recibidas en la famacia (facturas de compras u otros gastos). Desde este proceso será posible la consulta, modificación e impresión de este libro.
. LIQUIDACIÓN DE IVA : Proceso que facilitará la labor de liquidación de I.V.A., y en el que se informará tanto de los importes de I.V.A. soportado como repercutido habidos en el importe a liquidar, dándose por diferencia de ambos el importe de I.V.A. a ingresar o a devolver, según corresponda.
Ruta: Contabilidad > Gestión de I.V.A. > Libro Registro de IVA
Resumen: Explica el Libro Registro de IVA (Contabilidad > Gestión de I.V.A.): consulta por periodo y tipo de factura (emitidas/recibidas), alta, edición y borrado de registros, e impresión como informe de consulta u oficial.
Palabras clave: libro de facturas emitidas y recibidas, imprimir libro de IVA oficial, último número de orden, página anterior, registro de IVA manual, bases imponibles cuota recargo, agrupación de tickets, formato horizontal o vertical, facturas recibidas, facturas emitidas
Preguntas típicas: ¿Cómo imprimo el Libro Registro de IVA oficial? | ¿Cómo añado una factura manualmente al libro de IVA? | ¿Qué pasa con el asiento si modifico un registro del libro? | ¿Cómo continúo la impresión del libro donde lo dejé?
Si se trabaja en Régimen General y se ha parametrizado que sí se desea llevar Libro Registro de IVA, en él se irán anotando automáticamente las facturas emitidas y recibidas. Desde el proceso LIBRO REGISTRO DE IVA será posible la consulta, modificación e impresión de este libro.
Así, al entrar en él se muestra una ventana en la que se inclyen en una parrilla los registros ya anotados en el libro. La consulta puede ser acotada por los siguientes criterios:
. Hoy.
. Ayer.
. Semana actual.
. Semana pasada.
. Mes actual.
. Mes pasado.
. Trimestre actual.
. Trimestre pasado.
. Semestre actual.
. Semestre pasado.
. Año actual.
. Año pasado.
. Libre: Mediante esta opción se está indicando que el período a consultar no es ninguno de los anteriores, pudiéndose en este caso fijar fechas de inicio y fin del período a consultar en los campos "Desde" y "Hasta".
DESDE : En este campo se podrá introducir a partir de qué fecha se desea consultar la información.
HASTA : En este campo se podrá introducir la fecha hasta la que se desea consultar la información.
Los campos "Desde" y "Hasta" sólo podrán modificarse si en período de presentación se ha seleccionado "Libre". De haber especificado cualquier otro período de presentación, estas fechas se asumirán automáticamente, adecuándose al principio y fin del período escogido.
Téngase en cuenta que bajo el concepto de facturas emitidas se engloban tanto las facturas emitidas a clientes (ya sea de contado o de crédito), como la agrupación de tickets de ventas libres sin emisión de factura, como las facturaciones de recetas y como las introducidas manualmente desde la introducción de asientos. Bajo el concepto de facturas recibidas se englobarán las facturas recibidas de proveedor, así como las facturas introducidas por pagos varios (apuntes tipificados o introducción manual de asientos).
De cada factura que se muestre en la parrilla se darán los siguientes datos:
Nº ORDEN : Número de registro dentro del Libro Registro de IVA.
FECHA REGISTRO : Fecha en que se asentó en el Libro Registro de IVA.
Nº FACTURA : Número de factura, si lo hay. No lo habrá si se trata de una factura introducida manualmente en la que no se haya especificado número, así como en los registros correspondientes a agrupaciones de tickets de ventas no asociadas a una factura emitida. En cuanto a las facturas generadas automáticamente por la aplicación, recuérdese que su numeración atenderá a lo designado en el proceso SERIES.
FECHA FACTURA : Fecha de factura. No la habrá si se trata de un registro relativo a agrupaciones de tickets de ventas no asociadas a una factura emitida, puesto que pueden englobarse tickets de diferentes fechas.
NIF / DNI del titular de la factura.
RAZÓN SOCIAL del titular de factura. En el caso de facturas recibidas de proveedor, figurará éste. En el caso de facturas emitidas a clientes, figurará el mismo. En el caso de facturación de recetas figurará el título asociado a la cuenta contable del organismo al que se ha facturado. En el caso de agrupación de tickets de compra, se especificará el rango de tickets englobado (se especificará la numeración del primer ticket y del último englobados. Recuérdese que la numeración de tickets atenderá a lo designado en el proceso SERIES). En las facturas introducidas manualmente, será el usuario quien haya determinado esta razón social.
Junto a la parrilla de registros del Libro se dispone de los botones que permiten las acciones posibles:
. Boton Nuevo : Permite añadir un nuevo registro al Libro. Se solicitará la introducción de la fecha de registro que se desee asignar, número de factura y tipo, razón social y NIF del titular, así como los importes correspondientes a bases imponibles, cuota de IVA y Recargo de cada tipo impositivo implicado en la factura.
. Botón Editar : Permite modificar los datos del registro que se tenga seleccionado. Permite modificar todos los datos menos los correspondientes a tipo de factura, número de asiento y fecha de registro. Téngase en cuenta, que las modificaciones que se realicen sobre el registro del Libro se verán también reflejadas en el asiento contable al que éste esté asociado.
. Botón Borrar : Permite eliminar del Libro el registro que se tenga seleccionado. Téngase en cuenta que la eliminación de un registro del Libro no conlleva la eliminación del asiento contable correspondiente. Este deberá eliminarse manualmente si se estima conveniente.
. Botón Imprimir : Permite imprimir el Libro Registro de IVA. Se podrá indicar si se desea incluir en el listado todas las facturas, sólo emitidas o sólo recibidas, así como deliminar entre fechas el período a imprimir, de forma que sólo se incluirán en el impreso las líneas con fecha de registro comprendidas en dicho período. Debe tenerse en cuenta que en el caso de solicitar la impresión de todas las facturas, se obtendrán dos informes independientes, uno correspondiente a facturas emitidas y otro correspondiente a facturas recibidas. Asimismo, se podrá optar por un informe de consulta o un informe oficial. En el primero de ellos se imprimirá el Libro conforme aparece registrado. En el caso del informe oficial, el número de registro será secuencial y sin huecos, y se podrá indicar de forma previa a la impresión los datos necesarios para que la información listada sea correlativa al último libro oficial obtenido (último número de orden, página anterior, importes correspondientes a base imponible, cuota, recargos y totales de cada tipo impositivo y del total de ellos). De esta forma, se podrá repetir la impresión de un punto concreto del Libro sin tener por ello que reimprimir desde el inicio. La impresión del Libro podrá realizarse en formato horizontal o vertical en función de lo que se indique en el parámetro “Formato de impresión del Libro de IVA” ubicado en el entorno INFORMES del proceso CONFIGURACIÓN / PARÁMETROS.
Desde la ventana de impresión del libro se tiene la posibilidad de realizar una vista previa mediante el botón , con lo que ello implica en cuanto a posibilidades de configuración del informe, exportación a Word, Excel, OpenOffice, etc. También desde la ventana de impresión del libro se puede consultar de forma directa los datos por pantalla, haciendo uso del botón .
. Botón Asiento : Sólo estará habilitado si se selecciona un registro que tenga asociado un asiento contable. En dicho caso, mediante este botón se podrá editar dicho asiento.